我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.35 0.02%
债券 14815.54 98.95%
银行存款和结算备付金 145.88 0.97%
其他资产 8.70 0.06%
资产总值:14972.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 0.06 2.35 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 0.06 1.67 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债02 10.00 1069.04 7.37%
23晋江国资MTN007 10.00 1047.36 7.22%
22中国银行二级01 10.00 1043.63 7.19%
24农行二级资本债01A 10.00 1031.66 7.11%
24国开03 10.00 1029.35 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6334.07 43.66%
企业债 1025.56 7.07%
国家债券 907.04 6.25%
可转债 0.11 0.00%
央行票据 0.00 0.00%