| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 90.71 | 306.94 | 63.47 | 127.25 | 46.92 |
| 本期利润(万元) | -26.40 | 402.13 | 134.66 | 169.69 | 54.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 696.66 | 0.00 | 608.42 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5446.99 | 8647.23 | 8843.17 | 9754.68 | 7233.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 8.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 136.87 | 26.12 | 9.18 | 144.46 | 33.04 |
| 交易性金融资产(万元) | 15826.78 | 20110.40 | 8339.22 | 3923.20 | 21292.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 2.04 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 14952.72 | 19214.31 | 7873.84 | 3156.38 | 21292.99 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.78 | 5.88 | 2.57 | 1.48 | 10.21 |
| 应付托管费(万元) | 0.60 | 0.74 | 0.32 | 0.18 | 1.28 |
| 资产总计(万元) | 16540.22 | 20707.25 | 9507.62 | 7169.64 | 30146.38 |
| 负债合计(万元) | 2390.48 | 3899.00 | 1955.68 | 17.54 | 42.11 |
| 所有者权益合计(万元) | 14149.75 | 16808.25 | 7551.94 | 7152.10 | 30104.27 |
| 未分配利润(万元) | 1347.41 | 1197.55 | 336.57 | 258.28 | 217.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.18 | 4.62 | 105.91 | 98.97 | 127.16 |
| 投资收益(万元) | 689.55 | 324.09 | 799.33 | 717.42 | 343.52 |
| 公允价值变动收益(万元) | 174.36 | 92.36 | 28.38 | 13.58 | -17.07 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 872.09 | 421.08 | 933.63 | 829.98 | 453.61 |
| 管理人报酬(万元) | 57.21 | 27.53 | 45.92 | 30.52 | 104.43 |
| 托管费(万元) | 7.15 | 3.44 | 5.74 | 3.81 | 13.05 |
| 其它费用(万元) | 20.06 | 8.47 | 15.63 | 12.07 | 21.85 |
| 费用合计(万元) | 165.49 | 81.90 | 92.63 | 57.02 | 236.52 |
| 利润总额(万元) | 706.60 | 339.18 | 840.99 | 772.96 | 217.09 |
| 净利润(万元) | 706.60 | 339.18 | 840.99 | 772.96 | 217.09 |