资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.07 0.01%
债券 7709.67 95.34%
银行存款和结算备付金 212.85 2.63%
其他资产 163.27 2.02%
资产总值:8086.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.01%
凯达重工 920025 0.00 0.02 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 0.01 0.71 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 37.00 3724.96 37.22%
26国开05 19.00 1947.49 19.46%
25国开18 10.00 1027.97 10.27%
25国开20 6.00 606.68 6.06%
25国债19 2.00 202.67 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7506.99 75.00%
国家债券 202.67 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%