我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17049.62 93.55%
银行存款和结算备付金 1172.67 6.43%
其他资产 2.46 0.01%
资产总值:18224.75万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 411.95 1.37%
中国平安 601318 3.82 158.84 0.53%
招商银行 600036 4.39 147.72 0.49%
隆基绿能 601012 2.12 101.57 0.34%
长江电力 600900 4.05 92.10 0.31%
兴业银行 601166 5.14 85.58 0.28%
中国中免 601888 0.35 69.39 0.23%
中信证券 600030 3.39 59.05 0.20%
伊利股份 600887 1.82 60.02 0.20%
工商银行 601398 12.59 54.77 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 3.74%
金融业 0.07 2.25%
采矿业 0.01 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.36%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
房地产业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24澳柯玛集MTN001 13.00 1302.84 8.21%
22香城投资MTN003 10.00 1049.04 6.61%
23附息国债26 10.00 1038.29 6.54%
23工行二级资本债02A 10.00 1036.93 6.54%
22杭州银行二级资本债01 10.00 1032.94 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3108.64 19.60%
国家债券 1979.84 12.48%
企业债 1522.86 9.60%
可转债 0.24 0.00%
央行票据 0.00 0.00%