财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.12 |
12.36 |
105.79 |
14.32 |
66.68 |
| 本期利润(万元) |
31.42 |
11.19 |
35.37 |
21.03 |
0.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
160.14 |
0.00 |
156.43 |
0.00 |
142.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1253.03 |
1194.55 |
1399.12 |
1557.52 |
1630.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
15.93 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
10.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.19 |
28.38 |
213.81 |
136.87 |
26.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
3223.10 |
1898.41 |
3870.98 |
15826.78 |
20110.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.04 |
1.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
3027.81 |
1774.80 |
3522.94 |
14952.72 |
19214.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.11 |
1.59 |
4.78 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.14 |
0.20 |
0.60 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
3933.61 |
3120.79 |
4113.96 |
16540.22 |
20707.25 |
| 负债合计(万元) |
2.71 |
4.44 |
39.79 |
2390.48 |
3899.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
3930.91 |
3116.35 |
4074.16 |
14149.75 |
16808.25 |
| 未分配利润(万元) |
580.27 |
384.44 |
412.88 |
1347.41 |
1197.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
6.79 |
4.99 |
8.18 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
74.91 |
344.40 |
237.48 |
689.55 |
324.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.31 |
-183.49 |
-172.92 |
174.36 |
92.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
93.81 |
167.70 |
69.56 |
872.09 |
421.08 |
| 管理人报酬(万元) |
6.40 |
26.54 |
18.93 |
57.21 |
27.53 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
3.32 |
2.37 |
7.15 |
3.44 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
4.56 |
9.75 |
20.06 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
10.95 |
54.18 |
46.31 |
165.49 |
81.90 |
| 利润总额(万元) |
82.86 |
113.52 |
23.25 |
706.60 |
339.18 |
| 净利润(万元) |
82.86 |
113.52 |
23.25 |
706.60 |
339.18 |
