银华心选一年持有期混合C(014920)_资产配置

银华心选一年持有期混合C014920YINHUA XINXUAN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64528.21	93.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4036.13	5.88%
其他资产	108.77	0.16%

资产总值：68673.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐湖股份	000792	156.00	2895.36	4.23%
中国银河	601881	165.97	2554.28	3.73%
海光信息	688041	18.61	1922.18	2.81%
宁德时代	300750	7.52	1894.21	2.77%
中科星图	688568	49.60	1858.14	2.71%
金山办公	688111	6.79	1808.99	2.64%
阿里巴巴-W	09988	17.43	1729.00	2.52%
三峡能源	600905	349.70	1696.05	2.48%
云铝股份	000807	100.00	1479.00	2.16%
北方华创	002371	3.94	1441.96	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	48.09%
金融业	0.65	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	8.75%
公用事业	0.44	6.39%
消费者非必需品	0.44	6.36%
金融	0.31	4.48%
基础材料	0.17	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.48%
采矿业	0.09	1.37%
医疗保健	0.09	1.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	14.10	3208.18	4.96%
盐湖股份	000792	156.00	2722.20	4.21%
腾讯控股	00700	7.41	2518.53	3.90%
龙源电力	00916	393.80	2523.08	3.90%
快手-W	01024	43.55	1834.33	2.84%
中国银河	601881	165.97	1802.43	2.79%
中科星图	688568	33.29	1587.97	2.46%
三峡能源	600905	349.70	1524.69	2.36%
中航重机	600765	72.56	1480.30	2.29%
云铝股份	000807	100.00	1351.00	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	34.71%
金融业	0.68	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	10.04%
公用事业	0.58	9.03%
电信服务	0.44	6.74%
金融	0.38	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.36%
基础材料	0.12	1.87%
采矿业	0.10	1.51%
医疗保健	0.09	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开勒股份	301070	122.98	4320.27	6.27%
倍轻松	688793	136.85	4194.48	6.08%
蔚蓝锂芯	002245	481.67	4055.69	5.88%
奋达科技	002681	806.18	3853.56	5.59%
祥源新材	300980	208.75	3809.61	5.53%
豪鹏科技	001283	92.33	3504.85	5.08%
珠海冠宇	688772	217.87	2947.77	4.28%
金山办公	688111	7.41	2155.73	3.13%
腾讯控股	00700	7.41	2040.79	2.96%
鼎通科技	688668	37.56	2009.37	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	70.27%
电信服务	0.38	5.54%
消费者非必需品	0.33	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.13%
采矿业	0.16	2.29%
基础材料	0.15	2.22%
金融	0.14	2.10%
信息技术	0.11	1.61%
租赁和商务服务业	0.09	1.24%
科学研究和技术服务业	0.08	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	232.02	5106.80	6.12%
诚益通	300430	340.52	4866.02	5.84%
倍轻松	688793	136.85	4605.04	5.52%
祥源新材	300980	191.83	4500.23	5.40%
泸州老窖	000568	24.82	4452.67	5.34%
开勒股份	301070	97.64	4380.10	5.25%
豪鹏科技	001283	81.47	4228.29	5.07%
蔚蓝锂芯	002245	481.67	4103.86	4.92%
云铝股份	000807	223.01	2725.18	3.27%
鼎通科技	688668	44.30	2450.45	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.62	79.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.16%
房地产业	0.19	2.27%
电信服务	0.11	1.30%
租赁和商务服务业	0.09	1.04%
建筑业	0.07	0.81%
科学研究和技术服务业	0.04	0.45%
住宿和餐饮业	0.03	0.38%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	6.50	660.01	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	660.01	0.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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