银华心选一年持有期混合C(014920)_资产配置

银华心选一年持有期混合C014920YINHUA XINXUAN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31287.85	92.05%
债券	344.52	1.01%
银行存款和结算备付金	1468.44	4.32%
其他资产	890.07	2.62%

资产总值：33990.88万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.10	2759.25	8.18%
宁德时代	300750	3.69	1355.19	4.02%
泸州老窖	000568	8.69	1009.95	3.00%
中航沈飞	600760	17.63	989.92	2.94%
云铝股份	000807	28.39	932.33	2.77%
牧原股份	002714	16.62	840.64	2.49%
中国太保	601601	19.76	828.14	2.46%
金山办公	688111	2.58	792.49	2.35%
招商银行	600036	16.81	707.70	2.10%
福晶科技	002222	11.88	669.32	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	39.81%
金融业	0.43	12.75%
电信服务	0.30	8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.89%
金融	0.16	4.84%
消费者常用品	0.11	3.35%
采矿业	0.08	2.51%
农、林、牧、渔业	0.08	2.49%
消费者非必需品	0.06	1.84%
信息技术	0.06	1.77%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.77	3492.61	8.12%
宁德时代	300750	5.06	2034.12	4.73%
思摩尔国际	06969	104.00	1673.97	3.89%
泡泡玛特	09992	5.18	1261.76	2.93%
毛戈平	01318	12.85	1216.59	2.83%
锦波生物	832982	3.71	1043.46	2.43%
海光信息	688041	3.82	965.64	2.25%
金山办公	688111	2.95	934.15	2.17%
中航沈飞	600760	12.39	889.97	2.07%
招商银行	600036	16.81	679.29	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	40.18%
电信服务	0.38	8.89%
金融业	0.36	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	8.02%
消费者常用品	0.31	7.28%
消费者非必需品	0.23	5.33%
金融	0.16	3.61%
信息技术	0.11	2.54%
租赁和商务服务业	0.08	1.91%
采矿业	0.08	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.04	4146.75	6.20%
锦波生物	832982	9.02	3210.72	4.80%
老铺黄金	06181	3.30	3033.51	4.53%
宁德时代	300750	10.18	2567.60	3.84%
泡泡玛特	09992	8.86	2154.10	3.22%
金山办公	688111	6.82	1911.26	2.86%
思摩尔国际	06969	100.80	1676.70	2.51%
小米集团-W	01810	30.56	1670.76	2.50%
毛戈平	01318	16.34	1613.81	2.41%
招商银行	600036	27.62	1269.14	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	35.99%
金融业	0.62	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	8.33%
消费者非必需品	0.52	7.75%
电信服务	0.45	6.68%
消费者常用品	0.38	5.64%
金融	0.38	5.61%
信息技术	0.20	3.03%
采矿业	0.11	1.68%
基础材料	0.11	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.04	4146.16	6.19%
宁德时代	300750	10.18	2574.93	3.84%
阿里巴巴-W	09988	20.45	2415.60	3.60%
泸州老窖	000568	17.94	2327.18	3.47%
泡泡玛特	09992	14.34	2071.02	3.09%
小米集团-W	01810	36.64	1663.57	2.48%
金山办公	688111	5.05	1510.08	2.25%
山西汾酒	600809	6.68	1431.39	2.14%
毛戈平	01318	14.97	1369.73	2.04%
招商银行	600036	27.62	1195.67	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	41.57%
消费者非必需品	0.71	10.58%
金融业	0.56	8.38%
电信服务	0.41	6.19%
金融	0.33	4.86%
消费者常用品	0.32	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.29%
信息技术	0.18	2.72%
采矿业	0.11	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.55%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.52	253.22	0.75%
25国债19	0.90	90.29	0.27%
25国债08	0.01	1.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	344.52	1.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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