资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15077.46 92.54%
债券 1.01 0.01%
银行存款和结算备付金 1204.57 7.39%
其他资产 10.19 0.06%
资产总值:16293.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 8.01 897.44 5.53%
深南电路 002916 2.30 857.92 5.28%
长鑫科技 688825 14.47 747.63 4.60%
华虹宏力 688347 3.30 686.26 4.23%
宁德时代 300750 2.14 622.98 3.84%
中国太保 601601 19.76 613.75 3.78%
北方华创 002371 0.91 560.53 3.45%
工业富联 601138 8.21 477.82 2.94%
中际旭创 300308 0.52 420.39 2.59%
源杰科技 688498 0.26 411.48 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 66.73%
金融业 0.15 9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.22%
科学研究和技术服务业 0.04 2.74%
采矿业 0.04 2.73%
信息技术 0.03 2.15%
金融 0.02 1.20%
批发和零售业 0.02 1.15%
地产建筑业 0.01 0.91%
基础材料 0.01 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 18.85 2061.06 9.12%
新易盛 300502 2.08 1263.77 5.59%
中际旭创 300308 0.91 1155.70 5.11%
深南电路 002916 2.45 1121.86 4.97%
海光信息 688041 2.77 1027.43 4.55%
中芯国际 688981 5.50 873.14 3.86%
宁德时代 300750 2.14 841.04 3.72%
永鼎股份 600105 12.03 811.78 3.59%
三环集团 300408 4.64 774.42 3.43%
风华高科 000636 9.75 704.34 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 75.16%
金融业 0.23 10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.38%
金融 0.02 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.01 1.01 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1.01 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%