我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-742.26 |
-3671.42 |
-2393.46 |
-726.67 |
-368.49 |
| 本期利润(万元) |
1820.84 |
-3670.25 |
-3200.28 |
-595.96 |
-1558.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6135.11 |
0.00 |
-3202.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18815.99 |
18138.02 |
19631.52 |
24042.37 |
25601.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.77 |
0.88 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11223.05 |
9552.95 |
6442.54 |
9079.50 |
12948.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
55671.18 |
74034.30 |
92850.34 |
107095.23 |
121679.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
55671.18 |
74034.30 |
92395.30 |
106789.47 |
121376.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
455.04 |
305.76 |
303.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.20 |
85.43 |
122.59 |
148.14 |
154.74 |
| 应付托管费(万元) |
11.03 |
14.24 |
20.43 |
24.69 |
25.79 |
| 资产总计(万元) |
67709.48 |
83892.58 |
99585.62 |
117136.67 |
134806.61 |
| 负债合计(万元) |
3083.59 |
510.74 |
685.68 |
214.74 |
278.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
64625.89 |
83381.84 |
98899.94 |
116921.93 |
134527.79 |
| 未分配利润(万元) |
-21276.56 |
-10610.91 |
-6927.12 |
-11172.89 |
7707.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.90 |
44.97 |
24.32 |
47.68 |
26.44 |
| 投资收益(万元) |
-12296.77 |
-496.06 |
2750.27 |
-6932.68 |
-3387.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186.27 |
222.69 |
971.21 |
-2299.51 |
11859.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-12091.60 |
-228.40 |
3745.80 |
-9184.48 |
8499.12 |
| 管理人报酬(万元) |
411.53 |
1377.64 |
824.71 |
1526.96 |
629.13 |
| 托管费(万元) |
68.59 |
229.61 |
137.45 |
254.49 |
104.86 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
23.13 |
11.56 |
10.78 |
4.30 |
| 费用合计(万元) |
530.39 |
1750.42 |
1040.60 |
1918.35 |
790.04 |
| 利润总额(万元) |
-12621.99 |
-1978.81 |
2705.19 |
-11102.83 |
7709.08 |
| 净利润(万元) |
-12621.99 |
-1978.81 |
2705.19 |
-11102.83 |
7709.08 |
