资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6993.59 80.92%
债券 0.60 0.01%
银行存款和结算备付金 1627.56 18.83%
其他资产 20.85 0.24%
资产总值:8642.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.39 626.73 7.83%
北方华创 002371 0.68 601.50 7.51%
华海清科 688120 1.14 367.48 4.59%
新易盛 300502 0.53 319.28 3.99%
中芯国际 00981 3.70 287.30 3.59%
中际旭创 300308 0.22 279.40 3.49%
ST嘉澳 603822 3.96 260.77 3.26%
招商证券 600999 12.26 258.69 3.23%
江海股份 002484 2.27 238.35 2.98%
盛美上海 688082 0.54 231.16 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.82%
信息技术 0.04 4.99%
金融业 0.03 3.23%
金融 0.02 2.18%
材料 0.02 2.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.67%
采矿业 0.00 0.38%
电信服务 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 392.10 470.84 6.54%
恒逸石化 000703 28.54 347.90 4.83%
新易盛 300502 0.56 247.99 3.45%
裕同科技 002831 6.08 192.74 2.68%
伟明环保 603568 7.36 184.66 2.57%
大地海洋 301068 6.10 182.72 2.54%
蒙牛乳业 02319 11.20 170.09 2.36%
东阿阿胶 000423 2.88 164.65 2.29%
圆通速递 600233 7.95 160.19 2.23%
中芯国际 00981 3.40 152.20 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 39.34%
必需消费品 0.07 10.29%
非必需消费品 0.03 3.59%
保健 0.02 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.81%
金融 0.02 2.74%
采矿业 0.02 2.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.58%
信息技术 0.02 2.48%
工业 0.02 2.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 0.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%