易方达均衡优选一年持有混合C(013604)_资产配置

易方达均衡优选一年持有混合C013604E FUND BALANCED PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12300.57	81.46%
债券	753.79	4.99%
银行存款和结算备付金	1951.89	12.93%
其他资产	93.25	0.62%

资产总值：15099.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	36.17	845.20	5.91%
裕同科技	002831	28.63	736.36	5.15%
今世缘	603369	10.49	540.65	3.78%
华阳集团	002906	12.23	370.57	2.59%
贵州茅台	600519	0.19	332.12	2.32%
巨星科技	002444	10.04	314.75	2.20%
阳光电源	300274	2.91	289.58	2.03%
腾讯控股	00700	0.70	280.66	1.96%
立华股份	300761	11.57	265.79	1.86%
沪电股份	002463	6.12	245.78	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	52.21%
金融	0.13	9.22%
工业	0.09	6.43%
保健	0.06	3.88%
电信服务	0.04	2.86%
信息技术	0.04	2.51%
农、林、牧、渔业	0.03	1.86%
非必需消费品	0.02	1.52%
能源	0.02	1.42%
公用事业	0.02	1.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大地海洋	301068	36.17	750.08	5.43%
裕同科技	002831	28.63	732.64	5.30%
立华股份	300761	28.92	654.66	4.74%
华恒生物	688639	7.19	549.44	3.98%
今世缘	603369	10.78	498.04	3.61%
宝丰能源	600989	27.26	472.42	3.42%
时代电气	03898	13.61	382.58	2.77%
华能国际电力股份	00902	64.40	340.32	2.46%
中国通号	03969	102.50	314.33	2.28%
鲁泰A	000726	44.42	294.06	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	50.85%
工业	0.08	6.01%
信息技术	0.08	5.49%
农、林、牧、渔业	0.07	4.74%
金融	0.05	3.53%
材料	0.04	2.58%
公用事业	0.03	2.46%
非必需消费品	0.02	1.29%
采矿业	0.01	1.07%
电信服务	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	10.15	1136.89	7.63%
大地海洋	301068	28.82	860.85	5.78%
裕同科技	002831	29.77	738.00	4.96%
今世缘	603369	11.77	690.55	4.64%
立华股份	300761	31.47	662.04	4.45%
宝丰能源	600989	34.49	563.91	3.79%
贵州茅台	600519	0.31	527.90	3.54%
新五丰	600975	42.73	405.94	2.73%
阳光电源	300274	3.81	395.48	2.66%
时代电气	03898	15.15	340.61	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	55.44%
农、林、牧、渔业	0.11	7.17%
工业	0.07	4.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.57%
信息技术	0.04	2.96%
保健	0.04	2.95%
批发和零售业	0.03	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.48%
金融业	0.02	1.32%
非必需消费品	0.02	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	10.99	1383.18	8.81%
大地海洋	301068	27.75	843.60	5.38%
宝信软件	600845	14.30	697.95	4.45%
裕同科技	002831	25.26	694.90	4.43%
贵州茅台	600519	0.31	535.06	3.41%
新五丰	600975	44.52	465.23	2.96%
今世缘	603369	9.54	465.07	2.96%
巨化股份	600160	27.68	456.44	2.91%
阳光电源	300274	4.75	416.05	2.65%
恒瑞医药	600276	8.81	398.48	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	9.62%
农、林、牧、渔业	0.08	5.38%
信息技术	0.08	4.79%
保健	0.06	3.66%
金融业	0.04	2.36%
房地产业	0.03	1.62%
电信服务	0.02	1.34%
金融	0.02	1.03%
非必需消费品	0.01	0.79%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
建龙转债	2.80	269.77	1.89%
康医转债	1.33	127.21	0.89%
火星转债	1.11	114.72	0.80%
立高转债	1.02	103.84	0.73%
浙22转债	0.49	72.76	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	753.79	5.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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