资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5093.82 89.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 564.03 9.95%
其他资产 9.84 0.17%
资产总值:5667.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.08 420.12 7.74%
寒武纪 688256 0.22 223.80 4.12%
西部矿业 601168 5.49 194.07 3.58%
新莱应材 300260 3.55 193.26 3.56%
南华期货股份 02691 36.42 190.57 3.51%
华峰测控 688200 0.45 168.90 3.11%
兖矿能源 01171 16.40 161.33 2.97%
航天电器 002025 2.20 147.42 2.72%
安德利果汁 02218 7.35 142.09 2.62%
兖煤澳大利亚 03668 5.00 139.84 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 52.92%
能源 0.04 6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.16%
金融 0.03 5.68%
材料 0.03 5.37%
信息技术 0.02 4.27%
采矿业 0.02 3.58%
必需消费品 0.01 2.62%
非必需消费品 0.01 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.39 626.73 7.83%
北方华创 002371 0.68 601.50 7.51%
华海清科 688120 1.14 367.48 4.59%
新易盛 300502 0.53 319.28 3.99%
中芯国际 00981 3.70 287.30 3.59%
中际旭创 300308 0.22 279.40 3.49%
ST嘉澳 603822 3.96 260.77 3.26%
招商证券 600999 12.26 258.69 3.23%
江海股份 002484 2.27 238.35 2.98%
盛美上海 688082 0.54 231.16 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.82%
信息技术 0.04 4.99%
金融业 0.03 3.23%
金融 0.02 2.18%
材料 0.02 2.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.67%
采矿业 0.00 0.38%
电信服务 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 0.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%