资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5493.56 76.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1598.57 22.14%
其他资产 129.50 1.79%
资产总值:7221.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 392.10 470.84 6.54%
恒逸石化 000703 28.54 347.90 4.83%
新易盛 300502 0.56 247.99 3.45%
裕同科技 002831 6.08 192.74 2.68%
伟明环保 603568 7.36 184.66 2.57%
大地海洋 301068 6.10 182.72 2.54%
蒙牛乳业 02319 11.20 170.09 2.36%
东阿阿胶 000423 2.88 164.65 2.29%
圆通速递 600233 7.95 160.19 2.23%
中芯国际 00981 3.40 152.20 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 39.34%
必需消费品 0.07 10.29%
非必需消费品 0.03 3.59%
保健 0.02 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.81%
金融 0.02 2.74%
采矿业 0.02 2.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.58%
信息技术 0.02 2.48%
工业 0.02 2.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.01 547.52 6.97%
现代牧业 01117 334.70 489.74 6.24%
大地海洋 301068 14.71 387.14 4.93%
国泰海通 02611 17.68 265.72 3.38%
伟明环保 603568 9.82 249.23 3.17%
裕同科技 002831 8.51 242.62 3.09%
阿里巴巴-W 09988 1.64 211.53 2.69%
深南电路 002916 0.88 204.42 2.60%
星网锐捷 002396 6.14 186.04 2.37%
新易盛 300502 0.41 176.66 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 44.98%
金融 0.07 8.48%
必需消费品 0.06 7.82%
电信服务 0.05 6.97%
非必需消费品 0.03 4.28%
信息技术 0.03 4.07%
保健 0.03 3.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.19%
科学研究和技术服务业 0.01 1.59%
能源 0.01 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.11 11.18 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.18 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%