我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.85 |
-19.64 |
-87.17 |
49.72 |
-95.62 |
| 本期利润(万元) |
84.12 |
-67.76 |
-64.26 |
9.10 |
-76.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35.72 |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1398.07 |
1451.88 |
1587.06 |
1728.33 |
2030.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.98 |
0.98 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2230.99 |
1204.43 |
2129.01 |
6152.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
11464.32 |
14513.29 |
17014.85 |
23737.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
11464.32 |
14448.59 |
17014.85 |
23737.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
64.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.01 |
15.78 |
23.37 |
37.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
2.63 |
3.90 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
13893.01 |
15801.43 |
19218.35 |
30390.62 |
| 负债合计(万元) |
82.16 |
107.72 |
512.18 |
827.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
13810.85 |
15693.71 |
18706.17 |
29562.73 |
| 未分配利润(万元) |
-207.54 |
361.20 |
959.52 |
1107.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
10.43 |
7.34 |
131.63 |
| 投资收益(万元) |
-30.07 |
974.09 |
1966.08 |
404.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-416.57 |
-318.14 |
-922.54 |
892.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-442.50 |
666.37 |
1050.88 |
1428.73 |
| 管理人报酬(万元) |
87.29 |
321.91 |
219.39 |
260.67 |
| 托管费(万元) |
14.55 |
53.65 |
36.57 |
43.45 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.42 |
10.15 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
115.84 |
410.41 |
275.30 |
321.45 |
| 利润总额(万元) |
-558.34 |
255.96 |
775.57 |
1107.28 |
| 净利润(万元) |
-558.34 |
255.96 |
775.57 |
1107.28 |
