| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 37.81 | 16.70 | -40.85 | -19.64 | -87.17 |
| 本期利润(万元) | 65.27 | 19.47 | 84.12 | -67.76 | -64.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.01 | 0.06 | -0.04 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.37 | 0.00 | -4.31 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10.38 | 0.00 | -35.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 768.61 | 1171.36 | 1398.07 | 1451.88 | 1587.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.04 | 1.05 | 0.98 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.69 | 0.00 | -3.97 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.36 | 0.00 | -2.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2242.77 | 2230.99 | 1204.43 | 2129.01 | 6152.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 10172.09 | 11464.32 | 14513.29 | 17014.85 | 23737.01 |
| 其中：股票投资(万元) | 10172.09 | 11464.32 | 14448.59 | 17014.85 | 23737.01 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 64.70 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.84 | 14.01 | 15.78 | 23.37 | 37.19 |
| 应付托管费(万元) | 2.14 | 2.33 | 2.63 | 3.90 | 6.20 |
| 资产总计(万元) | 12605.00 | 13893.01 | 15801.43 | 19218.35 | 30390.62 |
| 负债合计(万元) | 211.77 | 82.16 | 107.72 | 512.18 | 827.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 12393.23 | 13810.85 | 15693.71 | 18706.17 | 29562.73 |
| 未分配利润(万元) | 652.80 | -207.54 | 361.20 | 959.52 | 1107.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.47 | 4.14 | 10.43 | 7.34 | 131.63 |
| 投资收益(万元) | 504.59 | -30.07 | 974.09 | 1966.08 | 404.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | 100.64 | -416.57 | -318.14 | -922.54 | 892.68 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 614.71 | -442.50 | 666.37 | 1050.88 | 1428.73 |
| 管理人报酬(万元) | 166.29 | 87.29 | 321.91 | 219.39 | 260.67 |
| 托管费(万元) | 27.72 | 14.55 | 53.65 | 36.57 | 43.45 |
| 其它费用(万元) | 18.39 | 10.10 | 20.42 | 10.15 | 6.58 |
| 费用合计(万元) | 219.53 | 115.84 | 410.41 | 275.30 | 321.45 |
| 利润总额(万元) | 395.18 | -558.34 | 255.96 | 775.57 | 1107.28 |
| 净利润(万元) | 395.18 | -558.34 | 255.96 | 775.57 | 1107.28 |