资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23867.70 85.54%
债券 0.07 0.00%
银行存款和结算备付金 3988.32 14.29%
其他资产 47.51 0.17%
资产总值:27903.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 9.05 1828.10 6.61%
中际旭创 300308 2.67 1520.32 5.50%
新易盛 300502 2.99 1324.09 4.79%
应流股份 603308 21.08 1301.27 4.70%
兆易创新 603986 5.27 1254.79 4.54%
佰维存储 688525 5.36 1136.03 4.11%
江丰电子 300666 8.02 1116.54 4.04%
圣晖集成 603163 10.47 1098.30 3.97%
中国宏桥 01378 35.60 1092.61 3.95%
神马电力 603530 18.47 1034.32 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 71.86%
建筑业 0.19 6.93%
材料 0.11 3.95%
批发和零售业 0.10 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.79 2311.90 9.84%
新易盛 300502 4.91 2114.76 9.00%
中芯国际 00981 21.55 1390.73 5.92%
紫金矿业 601899 39.24 1352.60 5.75%
思源电气 002028 7.01 1083.68 4.61%
源杰科技 688498 1.43 917.47 3.90%
兆易创新 603986 4.19 897.71 3.82%
宁德时代 300750 2.33 855.72 3.64%
神马电力 603530 19.67 808.04 3.44%
生益科技 600183 11.12 794.08 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 63.13%
科技 0.14 5.92%
采矿业 0.14 5.75%
材料 0.10 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.82%
批发和零售业 0.05 2.24%
金融业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%