我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-669.85 |
-3280.46 |
-2502.57 |
-8340.89 |
-2536.29 |
| 本期利润(万元) |
1800.23 |
482.73 |
-814.26 |
-7888.66 |
-6326.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11095.90 |
0.00 |
-9949.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26539.79 |
25991.88 |
25808.81 |
27808.69 |
32879.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.75 |
0.72 |
0.74 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.66 |
0.00 |
-26.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1998.42 |
2255.35 |
3635.32 |
1872.72 |
11711.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
30192.61 |
32135.09 |
48062.95 |
64242.98 |
59321.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
30192.61 |
32135.09 |
48062.95 |
57482.86 |
42477.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6760.11 |
16843.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.68 |
35.02 |
66.73 |
87.52 |
86.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
5.84 |
11.12 |
14.59 |
14.45 |
| 资产总计(万元) |
32220.03 |
34397.28 |
51719.93 |
68228.88 |
73108.84 |
| 负债合计(万元) |
114.68 |
110.70 |
344.34 |
130.42 |
220.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
32105.35 |
34286.59 |
51375.58 |
68098.46 |
72888.64 |
| 未分配利润(万元) |
-10656.28 |
-12389.58 |
-1848.34 |
-4650.11 |
5227.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
18.30 |
13.58 |
253.67 |
142.38 |
| 投资收益(万元) |
-3821.02 |
-9422.91 |
-1871.93 |
-2167.81 |
265.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4632.47 |
482.42 |
4322.25 |
-2062.60 |
5105.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
816.09 |
-8922.19 |
2463.90 |
-3976.74 |
5513.00 |
| 管理人报酬(万元) |
189.67 |
724.88 |
469.58 |
783.31 |
235.45 |
| 托管费(万元) |
31.61 |
120.81 |
78.26 |
130.55 |
39.24 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.85 |
10.39 |
20.21 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
253.89 |
940.42 |
603.92 |
1007.14 |
302.35 |
| 利润总额(万元) |
562.20 |
-9862.61 |
1859.98 |
-4983.88 |
5210.65 |
| 净利润(万元) |
562.20 |
-9862.61 |
1859.98 |
-4983.88 |
5210.65 |
