财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 8212.07 3746.97 12449.54 9111.78 454.16
本期利润(万元) 13884.19 731.37 15005.53 10909.98 2695.63
加权平均份额本期利润(元) 1.12 0.06 0.65 0.53 0.09
加权平均净值利润率(%) 58.22 0.00 65.91 0.00 10.97
期末可供分配利润(万元) 13743.06 0.00 6226.01 0.00 -6021.51
期末可供分配份额利润(元) 1.19 0.00 0.51 0.00 -0.21
期末基金资产净值(万元) 31274.19 21120.74 18778.17 19673.89 25542.61
期末基金份额净值(元) 2.70 1.63 1.55 1.44 0.91
本期净值增长率(%) 73.71 0.00 90.06 0.00 11.39
累计净值增长率(%) 169.67 0.00 55.24 0.00 -9.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11709.51 3477.48 3376.44 5634.40 1998.42
交易性金融资产(万元) 30651.03 19844.81 28359.99 25816.73 30192.61
其中:股票投资(万元) 30639.46 19844.74 28359.91 25816.65 30192.61
其中:债券投资(万元) 11.57 0.07 0.07 0.07 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.11 23.70 28.84 32.20 31.68
应付托管费(万元) 6.18 3.95 4.81 5.37 5.28
资产总计(万元) 42531.56 23792.20 31771.09 31457.59 32220.03
负债合计(万元) 203.90 288.38 546.36 136.73 114.68
所有者权益合计(万元) 42327.65 23503.82 31224.73 31320.86 32105.35
未分配利润(万元) 26490.08 8271.38 -3257.58 -7193.24 -10656.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.97 11.73 7.30 19.51 4.64
投资收益(万元) 10964.67 15882.52 782.12 50.83 -3821.02
公允价值变动收益(万元) 7534.62 3106.77 2731.58 3497.19 4632.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 18505.26 19001.02 3520.99 3567.53 816.09
管理人报酬(万元) 184.82 338.94 181.51 376.58 189.67
托管费(万元) 30.80 56.49 30.25 62.76 31.61
其它费用(万元) 8.14 18.13 8.85 17.60 8.75
费用合计(万元) 252.77 457.58 244.29 505.05 253.89
利润总额(万元) 18252.49 18543.44 3276.71 3062.48 562.20
净利润(万元) 18252.49 18543.44 3276.71 3062.48 562.20