我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2502.57 -8340.89 -2536.29 -1982.01 -1907.29
本期利润(万元) -814.26 -7888.66 -6326.86 1573.97 1065.95
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.17 -0.15 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.86 0.00 3.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9949.11 0.00 -3109.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 25808.81 27808.69 32879.42 41622.98 57060.00
期末基金份额净值(元) 0.72 0.74 0.82 0.97 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -21.41 0.00 3.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.35 0.00 -3.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2255.35 3635.32 1872.72 11711.01
交易性金融资产(万元) 32135.09 48062.95 64242.98 59321.02
其中:股票投资(万元) 32135.09 48062.95 57482.86 42477.08
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 6760.11 16843.95
应付管理人报酬(万元) 35.02 66.73 87.52 86.70
应付托管费(万元) 5.84 11.12 14.59 14.45
资产总计(万元) 34397.28 51719.93 68228.88 73108.84
负债合计(万元) 110.70 344.34 130.42 220.20
所有者权益合计(万元) 34286.59 51375.58 68098.46 72888.64
未分配利润(万元) -12389.58 -1848.34 -4650.11 5227.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 18.30 13.58 253.67 142.38
投资收益(万元) -9422.91 -1871.93 -2167.81 265.50
公允价值变动收益(万元) 482.42 4322.25 -2062.60 5105.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -8922.19 2463.90 -3976.74 5513.00
管理人报酬(万元) 724.88 469.58 783.31 235.45
托管费(万元) 120.81 78.26 130.55 39.24
其它费用(万元) 17.85 10.39 20.21 6.41
费用合计(万元) 940.42 603.92 1007.14 302.35
利润总额(万元) -9862.61 1859.98 -4983.88 5210.65
净利润(万元) -9862.61 1859.98 -4983.88 5210.65