资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37420.32 85.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6198.04 14.20%
其他资产 23.87 0.05%
资产总值:43642.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 203.14 1399.63 3.22%
安琪酵母 600298 32.60 1126.00 2.59%
青岛啤酒 600600 13.82 1053.91 2.43%
山金国际 000975 51.13 981.70 2.26%
兴业银锡 000426 69.88 943.38 2.17%
华鲁恒升 600426 39.46 872.07 2.01%
宁德时代 300750 3.30 834.70 1.92%
深南电路 002916 6.61 833.26 1.92%
中信银行 601998 115.22 819.21 1.89%
通威股份 600438 42.87 820.10 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 45.56%
金融业 0.63 14.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.00%
采矿业 0.24 5.51%
批发和零售业 0.16 3.74%
建筑业 0.13 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.18%
房地产业 0.07 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.53%
农、林、牧、渔业 0.04 0.91%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 111.92 2661.56 4.01%
中国移动 600941 12.58 1486.45 2.24%
中国电信 601728 199.67 1441.62 2.17%
中国石油 601857 152.40 1362.46 2.05%
安琪酵母 600298 32.60 1175.23 1.77%
中信银行 601998 164.70 1149.61 1.73%
瀚蓝环境 600323 40.23 950.23 1.43%
上海医药 601607 44.04 924.84 1.39%
宁德时代 300750 3.30 877.80 1.32%
顶点软件 603383 20.14 755.25 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 40.65%
金融业 1.01 15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 10.92%
建筑业 0.23 3.52%
批发和零售业 0.23 3.40%
采矿业 0.20 3.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.70%
住宿和餐饮业 0.09 1.35%
科学研究和技术服务业 0.05 0.70%