财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
366.41 |
296.74 |
17.01 |
558.05 |
-805.67 |
| 本期利润(万元) |
244.97 |
58.40 |
772.15 |
1084.09 |
-103.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.12 |
0.23 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
-1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
478.74 |
0.00 |
365.53 |
0.00 |
-618.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2241.10 |
2699.74 |
3372.35 |
4092.44 |
7135.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.19 |
1.18 |
1.24 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
7.98 |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
27.16 |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
-1.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1480.70 |
1372.31 |
4513.65 |
11852.27 |
8895.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
14214.19 |
18856.74 |
26918.69 |
54628.83 |
60759.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
14214.19 |
18856.74 |
26918.69 |
54628.83 |
60759.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.94 |
20.64 |
39.67 |
68.53 |
73.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
3.44 |
6.61 |
11.42 |
12.25 |
| 资产总计(万元) |
15817.00 |
20440.08 |
32083.79 |
66653.88 |
70023.42 |
| 负债合计(万元) |
277.95 |
219.57 |
481.57 |
211.95 |
222.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
15539.05 |
20220.51 |
31602.22 |
66441.93 |
69801.06 |
| 未分配利润(万元) |
3493.47 |
3259.96 |
-200.75 |
-1927.58 |
-9539.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
18.29 |
14.23 |
60.03 |
35.69 |
| 投资收益(万元) |
2427.06 |
1210.42 |
-3417.71 |
-6154.00 |
-6013.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-742.87 |
3935.33 |
3803.80 |
9302.15 |
3309.75 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
29.27 |
28.32 |
27.97 |
18.19 |
| 收入合计(万元) |
1688.75 |
5193.31 |
428.66 |
3236.16 |
-2649.78 |
| 管理人报酬(万元) |
107.60 |
407.89 |
267.33 |
913.62 |
531.41 |
| 托管费(万元) |
17.93 |
67.98 |
44.55 |
152.27 |
88.57 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
18.04 |
9.33 |
18.50 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
139.72 |
519.33 |
337.91 |
1182.73 |
695.75 |
| 利润总额(万元) |
1549.03 |
4673.98 |
90.74 |
2053.43 |
-3345.53 |
| 净利润(万元) |
1549.03 |
4673.98 |
90.74 |
2053.43 |
-3345.53 |
