我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1003.77 |
-2491.88 |
-813.08 |
262.58 |
-425.91 |
| 本期利润(万元) |
809.85 |
-1219.99 |
-725.78 |
-2822.85 |
-1306.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3204.29 |
0.00 |
-3286.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15905.44 |
22339.68 |
34618.99 |
33459.49 |
34237.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.87 |
0.89 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8895.60 |
17744.47 |
24851.13 |
9463.66 |
21237.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
60759.62 |
79679.70 |
72311.49 |
46410.18 |
25228.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
60759.62 |
79679.70 |
72311.49 |
46410.18 |
25228.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.51 |
98.40 |
121.18 |
71.88 |
86.55 |
| 应付托管费(万元) |
12.25 |
16.40 |
20.20 |
11.98 |
14.42 |
| 资产总计(万元) |
70023.42 |
97531.09 |
97535.30 |
56077.75 |
73578.94 |
| 负债合计(万元) |
222.36 |
211.54 |
267.81 |
1227.77 |
2959.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
69801.06 |
97319.56 |
97267.48 |
54849.98 |
70619.33 |
| 未分配利润(万元) |
-9539.22 |
-9088.49 |
-611.10 |
-2905.13 |
365.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.69 |
95.66 |
60.73 |
165.43 |
71.69 |
| 投资收益(万元) |
-6013.41 |
4080.28 |
5740.93 |
1010.31 |
608.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3309.75 |
-9523.81 |
-3603.22 |
-3644.30 |
-93.04 |
| 其它收入(万元) |
18.19 |
34.85 |
26.06 |
18.13 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-2649.78 |
-5313.03 |
2224.50 |
-2450.43 |
587.48 |
| 管理人报酬(万元) |
531.41 |
1153.51 |
546.65 |
640.45 |
178.72 |
| 托管费(万元) |
88.57 |
192.25 |
91.11 |
106.74 |
29.79 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
23.02 |
10.47 |
8.31 |
1.87 |
| 费用合计(万元) |
695.75 |
1471.35 |
684.78 |
794.71 |
222.28 |
| 利润总额(万元) |
-3345.53 |
-6784.38 |
1539.71 |
-3245.13 |
365.20 |
| 净利润(万元) |
-3345.53 |
-6784.38 |
1539.71 |
-3245.13 |
365.20 |
