易方达悦鑫一年持有混合C(015126)_资产配置

易方达悦鑫一年持有混合C015126E FUND YUEXIN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1716.37	15.75%
债券	8942.89	82.07%
银行存款和结算备付金	233.97	2.15%
其他资产	3.59	0.03%

资产总值：10896.82万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	306.52	3.31%
星宇股份	601799	1.86	260.51	2.81%
宁德时代	300750	0.96	182.55	1.97%
永和股份	605020	5.67	166.58	1.80%
招商银行	600036	5.09	163.90	1.77%
华峰铝业	601702	8.05	151.02	1.63%
恒立液压	601100	1.81	90.74	0.98%
中信特钢	000708	4.36	65.84	0.71%
爱柯迪	600933	2.61	50.45	0.54%
万华化学	600309	0.38	31.46	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.40%
金融业	0.02	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	310.68	2.63%
星宇股份	601799	2.13	279.26	2.36%
宁德时代	300750	0.90	146.93	1.24%
永和股份	605020	5.67	141.81	1.20%
招商银行	600036	5.09	141.60	1.20%
海螺水泥	600585	4.67	105.36	0.89%
恒立液压	601100	1.81	98.97	0.84%
万华化学	600309	1.01	77.59	0.66%
建设银行	601939	7.59	49.41	0.42%
华峰测控	688200	0.40	48.74	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.01%
金融业	0.02	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	2.80	425.60	3.26%
贵州茅台	600519	0.18	323.74	2.48%
宁德时代	300750	0.90	182.73	1.40%
招商银行	600036	5.09	167.82	1.28%
永和股份	605020	5.67	153.54	1.18%
恒立液压	601100	2.16	138.02	1.06%
美的集团	000333	2.50	138.70	1.06%
海螺水泥	600585	4.67	121.56	0.93%
东方雨虹	002271	4.52	120.59	0.92%
万华化学	600309	1.01	89.20	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	14.83%
金融业	0.02	1.70%
非必需消费品	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	3.85	475.86	2.34%
美的集团	000333	5.78	340.56	1.67%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	1.66%
宁德时代	300750	0.90	205.91	1.01%
招商银行	600036	5.09	166.75	0.82%
五粮液	000858	0.96	157.03	0.77%
中国化学	601117	18.74	155.17	0.76%
永和股份	605020	5.67	146.34	0.72%
恒立液压	601100	2.16	138.95	0.68%
东方雨虹	002271	4.52	123.22	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	13.16%
金融业	0.02	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
建筑业	0.02	0.76%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	5.00	536.40	5.79%
21豫通Y2	5.00	527.40	5.69%
21兴业银行二级01	5.00	524.26	5.66%
21邮储银行二级01	5.00	521.40	5.63%
21工商银行二级02	5.00	517.71	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3118.13	33.66%
企业债	3075.69	33.20%
可转债	915.36	9.88%
国家债券	482.52	5.21%
央行票据	0.00	0.00%

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