资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 653.34 11.02%
债券 5104.97 86.07%
银行存款和结算备付金 168.85 2.85%
其他资产 3.73 0.06%
资产总值:5930.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 1.84 61.66 0.97%
招商银行 600036 1.42 58.59 0.92%
拓荆科技 688072 0.09 58.94 0.92%
松发股份 603268 0.22 47.01 0.74%
三美股份 603379 0.95 46.66 0.73%
华峰铝业 601702 2.57 38.24 0.60%
宁德时代 300750 0.13 37.84 0.59%
宇通客车 600066 1.34 35.80 0.56%
三一重工 600031 1.64 28.68 0.45%
潍柴动力 000338 1.15 28.86 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.56%
金融业 0.01 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
电信服务 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
工业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 1.84 60.35 0.97%
松发股份 603268 0.43 59.89 0.96%
招商银行 600036 1.42 50.41 0.81%
华峰铝业 601702 2.57 36.24 0.58%
中国银行 601988 5.87 33.58 0.54%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.51%
潍柴动力 000338 1.15 31.34 0.50%
三一重工 600031 1.64 28.34 0.46%
生益科技 600183 0.16 27.74 0.45%
万华化学 600309 0.38 26.00 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.35%
金融业 0.01 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
采矿业 0.00 0.26%
电信服务 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 10.00 1040.55 16.33%
22进出口行二级资本债01 5.00 525.68 8.25%
26湖北73 4.00 401.32 6.30%
26佛水环境MTN002(绿色) 4.00 400.90 6.29%
26铁基02 3.00 301.93 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2193.70 34.42%
企业债 1017.86 15.97%
国家债券 588.42 9.23%
可转债 82.18 1.29%
央行票据 0.00 0.00%