资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 597.04 9.54%
债券 5581.91 89.20%
银行存款和结算备付金 58.17 0.93%
其他资产 20.69 0.33%
资产总值:6257.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 1.84 60.35 0.97%
松发股份 603268 0.43 59.89 0.96%
招商银行 600036 1.42 50.41 0.81%
华峰铝业 601702 2.57 36.24 0.58%
中国银行 601988 5.87 33.58 0.54%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.51%
潍柴动力 000338 1.15 31.34 0.50%
三一重工 600031 1.64 28.34 0.46%
生益科技 600183 0.16 27.74 0.45%
万华化学 600309 0.38 26.00 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.35%
金融业 0.01 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
采矿业 0.00 0.26%
电信服务 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.42 55.83 1.11%
华峰铝业 601702 2.57 49.76 0.99%
中国银行 601988 5.87 34.46 0.68%
宁德时代 300750 0.08 32.14 0.64%
海康威视 002415 1.05 31.94 0.63%
三一重工 600031 1.64 31.52 0.63%
万华化学 600309 0.38 30.19 0.60%
潍柴动力 000338 1.15 27.88 0.55%
恒立液压 601100 0.26 24.96 0.50%
鸿路钢构 002541 1.21 24.84 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.06%
金融业 0.01 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.72%
采矿业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
电信服务 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 10.00 1034.64 16.63%
25国开15 10.00 990.49 15.92%
23穗投02 3.00 307.10 4.94%
24同辐K1 3.00 306.38 4.93%
21邮储银行二级02 2.00 224.87 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2655.34 42.69%
企业债 1530.88 24.61%
国家债券 442.06 7.11%
可转债 135.61 2.18%
央行票据 0.00 0.00%