易方达悦鑫一年持有混合C(015126)_最新动态

易方达悦鑫一年持有混合C015126E FUND YUEXIN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1081 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦鑫一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.39亿元

易方达悦鑫一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.17	1.13	1.94	3.09
混合型名次	3648	2752	1679	3986	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	10.98	10.39	-	10.81
混合型名次	3729	6130	5095	6666	5089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达悦鑫一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	新华趋势领航混合	0.29	8.46	-5.68	55.97	81.68
3647	易方达悦鑫一年持有混合A	0.29	0.21	1.24	2.14	3.40
3648	易方达悦鑫一年持有混合C	0.29	0.17	1.13	1.94	3.09
3649	银华裕利混合发起式	0.29	-0.92	2.41	-3.02	-2.59
3650	永赢股息优选A	0.29	-1.35	4.32	-5.08	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦鑫一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	兴银鼎新灵活配置	0.06	0.17	1.33	1.66	1.47
2751	易方达瑞弘混合C	0.08	0.17	0.75	6.97	5.82
2752	易方达悦鑫一年持有混合C	0.29	0.17	1.13	1.94	3.09
2753	中海进取收益混合	0.68	0.17	-10.15	1.54	-11.49
2754	中银新回报灵活配置混合A	0.06	0.17	-0.31	4.70	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
易方达悦鑫一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	鹏扬景欣混合A	0.35	0.13	1.13	1.52	1.70
1678	浦银安盛新兴产业混合A	1.75	-1.36	1.13	4.52	3.57
1679	易方达悦鑫一年持有混合C	0.29	0.17	1.13	1.94	3.09
1680	东方红配置精选混合A	0.17	-1.23	1.12	-0.02	-0.78
1681	华安策略优选混合C	0.29	-2.24	1.12	14.21	15.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达悦鑫一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
3985	上银鑫卓混合A	0.23	-0.24	-3.39	1.94	4.70
3986	易方达悦鑫一年持有混合C	0.29	0.17	1.13	1.94	3.09
3987	中欧嘉益一年混合A	0.83	-7.16	-23.87	1.94	-0.01
3988	中欧均衡成长混合C	1.01	-0.01	-6.26	1.94	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
易方达悦鑫一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	华富成长趋势混合	-0.59	-4.35	-24.27	-14.70	3.09
3618	南方宝元债券A	0.12	-0.48	-1.60	0.61	3.09
3619	易方达悦鑫一年持有混合C	0.29	0.17	1.13	1.94	3.09
3620	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.16	-0.48	-2.83	2.46	3.08
3621	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.17	0.27	-0.47	2.63	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
易方达悦鑫一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	嘉实价值优势混合A	4.29	32.51	14.04	-2.71	266.43
3728	景顺安景一年持有期混合C	4.29	12.19	15.03	-	18.83
3729	易方达悦鑫一年持有混合C	4.29	10.98	10.39	-	10.81
3730	永赢长远价值混合C	4.29	44.62	51.95	-16.66	-19.56
3731	中融优势产业混合C	4.29	35.89	30.27	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	210.01	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
易方达悦鑫一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	安信平稳双利3个月持有混合C	4.47	10.98	10.45	15.18	22.53
6129	汇丰晋信时代先锋混合C	-28.94	10.98	-28.51	-	-40.76
6130	易方达悦鑫一年持有混合C	4.29	10.98	10.39	-	10.81
6131	中海能源策略混合	-12.85	10.98	-14.94	-50.17	17.50
6132	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	210.01	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
易方达悦鑫一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	中融成长优选混合C	10.96	48.44	10.41	-21.39	19.27
5094	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-19.25	48.59	10.39	-26.28	-25.81
5095	易方达悦鑫一年持有混合C	4.29	10.98	10.39	-	10.81
5096	广发核心精选混合	4.59	26.95	10.35	5.55	460.39
5097	广发聚泰混合A类	2.65	5.56	10.35	18.51	80.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
易方达悦鑫一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-5.17	67.51	55.31	-	2.24
6665	易方达悦鑫一年持有混合A	4.71	11.86	11.73	-	12.77
6666	易方达悦鑫一年持有混合C	4.29	10.98	10.39	-	10.81
6667	长城产业成长混合A	-9.41	9.02	6.49	-	-12.77
6668	长城产业成长混合C	-9.94	7.73	4.55	-	-15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.82	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.93	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.31	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	6.11	2535.30
易方达悦鑫一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	大成卓享一年持有混合C	0.93	23.01	10.00	8.90	10.81
5088	华夏稳茂增益一年持有混合C	3.86	9.05	11.58	-	10.81
5089	易方达悦鑫一年持有混合C	4.29	10.98	10.39	-	10.81
5090	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	2.05	14.67	13.90	-	10.79
5091	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-1.69	12.68	6.36	7.16	10.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	1.84	60.35	0.97%
松发股份	603268	0.43	59.89	0.96%
招商银行	600036	1.42	50.41	0.81%
华峰铝业	601702	2.57	36.24	0.58%
中国银行	601988	5.87	33.58	0.54%
宁德时代	300750	0.08	31.44	0.51%
潍柴动力	000338	1.15	31.34	0.50%
三一重工	600031	1.64	28.34	0.46%
生益科技	600183	0.16	27.74	0.45%
万华化学	600309	0.38	26.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.35%
金融业	0.01	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.26%
电信服务	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1093	1.1090	1.1061	1.1039	1.1035
累计净值(元)	1.1093	1.1090	1.1061	1.1039	1.1035

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