资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28291.70 90.27%
债券 101.01 0.32%
银行存款和结算备付金 2307.50 7.36%
其他资产 640.74 2.04%
资产总值:31340.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 15.05 3099.63 10.40%
中矿资源 002738 22.35 1755.58 5.89%
金盘科技 688676 19.30 1743.70 5.85%
藏格矿业 000408 19.81 1671.96 5.61%
天赐材料 002709 35.46 1642.86 5.51%
阳光电源 300274 9.45 1616.33 5.43%
天际股份 002759 32.82 1523.83 5.11%
多氟多 002407 44.74 1517.13 5.09%
天华新能 300390 27.45 1499.04 5.03%
伊戈尔 002922 48.39 1481.70 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 89.08%
采矿业 0.15 4.88%
房地产业 0.03 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 9.14 907.81 8.03%
海博思创 688411 2.60 840.77 7.44%
亿纬锂能 300014 7.11 647.01 5.72%
阳光电源 300274 3.98 644.68 5.70%
禾望电气 603063 17.02 608.47 5.38%
宁德时代 300750 1.44 578.88 5.12%
海力风电 301155 5.76 550.20 4.87%
永鼎股份 600105 43.21 549.20 4.86%
爱科赛博 688719 13.61 534.77 4.73%
英维克 002837 6.56 524.67 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 90.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.50%
采矿业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
教育 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%