财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
634.97 |
466.99 |
-45.78 |
1649.33 |
-1097.89 |
| 本期利润(万元) |
1677.37 |
-604.59 |
3379.27 |
3288.73 |
-985.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.22 |
0.23 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.21 |
0.00 |
30.86 |
0.00 |
-10.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2648.35 |
0.00 |
-5399.03 |
0.00 |
-6251.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11140.45 |
12334.52 |
17098.42 |
11060.57 |
8840.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.87 |
0.93 |
0.82 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
15.11 |
0.00 |
42.53 |
0.00 |
-10.08 |
| 累计净值增长率(%) |
6.89 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
-41.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2117.34 |
1702.05 |
460.74 |
737.22 |
1389.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
20628.04 |
28392.71 |
8406.64 |
10060.50 |
10707.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
20063.89 |
28291.70 |
8406.20 |
10060.08 |
10707.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
564.15 |
101.01 |
0.44 |
0.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.84 |
38.31 |
8.55 |
11.71 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
6.39 |
1.42 |
1.95 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
23691.87 |
31340.95 |
9074.31 |
11410.01 |
12300.82 |
| 负债合计(万元) |
2479.26 |
1549.08 |
175.38 |
578.34 |
777.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
21212.60 |
29791.87 |
8898.93 |
10831.67 |
11522.88 |
| 未分配利润(万元) |
1243.19 |
-2441.41 |
-6293.51 |
-5795.93 |
-6904.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
4.31 |
1.26 |
7.42 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
-247.91 |
-2368.99 |
-1034.37 |
-1607.43 |
-1708.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.03 |
3534.60 |
111.35 |
1006.85 |
520.87 |
| 其它收入(万元) |
273.44 |
269.25 |
1.27 |
2.14 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
194.88 |
1439.16 |
-920.49 |
-591.03 |
-1182.39 |
| 管理人报酬(万元) |
186.42 |
170.00 |
58.87 |
142.99 |
72.91 |
| 托管费(万元) |
31.07 |
28.33 |
9.81 |
23.83 |
12.15 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
14.40 |
6.99 |
15.00 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
259.33 |
225.78 |
75.81 |
181.89 |
92.53 |
| 利润总额(万元) |
-64.46 |
1213.38 |
-996.29 |
-772.92 |
-1274.92 |
| 净利润(万元) |
-64.46 |
1213.38 |
-996.29 |
-772.92 |
-1274.92 |
