资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28820.42 82.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4961.51 14.24%
其他资产 1054.68 3.03%
资产总值:34836.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.60 2789.77 9.02%
中际旭创 300308 2.02 2565.40 8.30%
东山精密 002384 8.21 2153.89 6.97%
源杰科技 688498 1.05 1979.92 6.41%
沃尔德 688028 10.41 1622.11 5.25%
珂玛科技 301611 8.68 1563.01 5.06%
协创数据 300857 4.45 1513.23 4.90%
鼎通科技 688668 3.75 1401.22 4.53%
长川科技 300604 4.10 1399.82 4.53%
联讯仪器 688808 0.52 1215.51 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 90.80%
房地产业 0.08 2.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.03 898.97 8.38%
中际旭创 300308 1.45 825.64 7.69%
源杰科技 688498 0.72 727.94 6.78%
东山精密 002384 6.18 638.39 5.95%
天孚通信 300394 1.64 494.62 4.61%
英维克 002837 5.85 493.45 4.60%
菲利华 300395 4.96 453.34 4.22%
澜起科技 688008 3.30 414.03 3.86%
华懋科技 603306 5.28 399.17 3.72%
罗博特科 300757 0.99 376.80 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 84.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%