我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.58 |
-17.37 |
-10.36 |
-93.22 |
-29.81 |
| 本期利润(万元) |
9.30 |
-6.83 |
-2.67 |
-61.56 |
-41.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.36 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
-21.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
22.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.85 |
91.05 |
104.42 |
120.94 |
141.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.16 |
1.20 |
1.22 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
-30.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.72 |
0.00 |
-39.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2746.01 |
935.37 |
929.59 |
2325.43 |
2438.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3886.12 |
5853.93 |
9619.34 |
14758.27 |
13946.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3886.12 |
5853.93 |
9619.34 |
14758.27 |
13946.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.00 |
7.12 |
13.15 |
20.04 |
16.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.19 |
2.19 |
3.34 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
6641.39 |
6831.42 |
10618.25 |
17151.28 |
16537.07 |
| 负债合计(万元) |
538.43 |
40.58 |
103.57 |
1093.76 |
1457.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6102.96 |
6790.85 |
10514.68 |
16057.53 |
15079.33 |
| 未分配利润(万元) |
866.77 |
1267.38 |
4425.03 |
6931.70 |
8781.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
6.83 |
3.55 |
7.85 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
-944.67 |
-3128.58 |
-1255.07 |
-4773.50 |
-1595.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
646.42 |
3.02 |
1084.83 |
-1125.97 |
1289.93 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
11.44 |
10.14 |
15.26 |
4.50 |
| 收入合计(万元) |
-294.85 |
-3107.30 |
-156.56 |
-5876.36 |
-298.65 |
| 管理人报酬(万元) |
37.74 |
148.98 |
98.99 |
229.57 |
90.02 |
| 托管费(万元) |
6.29 |
24.83 |
16.50 |
38.26 |
15.00 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
13.45 |
8.73 |
17.82 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
50.68 |
188.42 |
125.09 |
287.72 |
113.81 |
| 利润总额(万元) |
-345.53 |
-3295.72 |
-281.65 |
-6164.08 |
-412.46 |
| 净利润(万元) |
-345.53 |
-3295.72 |
-281.65 |
-6164.08 |
-412.46 |
