资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14719.02 92.68%
债券 72.96 0.46%
银行存款和结算备付金 993.58 6.26%
其他资产 95.80 0.60%
资产总值:15881.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.08 1371.60 8.81%
建滔积层板 01888 14.90 1283.14 8.24%
天孚通信 300394 4.05 1224.64 7.86%
兆易创新 603986 1.20 978.00 6.28%
华正新材 603186 4.16 937.25 6.02%
建滔集团 00148 8.65 885.78 5.69%
新易盛 300502 1.35 818.24 5.25%
中天科技 600522 12.22 741.51 4.76%
风华高科 000636 9.85 711.56 4.57%
长飞光纤光缆 06869 3.20 709.85 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 74.35%
信息技术 0.31 20.11%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.63 1164.67 8.78%
海光信息 688041 4.92 1033.43 7.79%
中际旭创 300308 1.68 956.61 7.21%
亿纬锂能 300014 8.84 550.11 4.15%
英维克 002837 6.14 517.91 3.91%
中芯国际 00981 11.35 508.09 3.83%
川环科技 300547 16.64 495.87 3.74%
鹏辉能源 300438 8.70 491.03 3.70%
鼎通科技 688668 3.87 486.74 3.67%
兆易创新 603986 1.69 402.39 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 79.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.17%
信息技术 0.05 3.83%
综合 0.01 0.91%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.70 70.45 0.45%
欧通转债 0.00 2.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.45 0.45%
可转债 2.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%