财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2762.76 |
1476.04 |
1300.12 |
1084.72 |
-997.14 |
| 本期利润(万元) |
3930.49 |
134.56 |
3371.07 |
3357.50 |
-284.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.02 |
0.26 |
0.26 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.91 |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1479.49 |
0.00 |
-1063.72 |
0.00 |
-4097.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7324.97 |
6349.74 |
9480.03 |
11543.90 |
9324.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
71.62 |
0.00 |
37.30 |
0.00 |
-3.05 |
| 累计净值增长率(%) |
72.01 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-29.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
939.10 |
2024.44 |
3041.07 |
1242.03 |
2384.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
14791.98 |
18443.68 |
17602.76 |
20061.66 |
18812.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
14719.02 |
18443.68 |
17602.76 |
20061.66 |
18812.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
72.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.23 |
22.03 |
18.60 |
23.07 |
21.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
3.67 |
3.10 |
3.84 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
15881.36 |
21755.92 |
20897.92 |
21957.05 |
21309.95 |
| 负债合计(万元) |
308.69 |
1336.63 |
1420.47 |
127.54 |
91.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
15572.66 |
20419.29 |
19477.45 |
21829.51 |
21218.06 |
| 未分配利润(万元) |
6406.76 |
-176.67 |
-8295.05 |
-8293.63 |
-12884.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
7.62 |
3.54 |
15.47 |
7.15 |
| 投资收益(万元) |
5768.54 |
3066.98 |
-1949.98 |
336.21 |
-4675.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2335.33 |
4257.86 |
1484.06 |
228.07 |
1795.31 |
| 其它收入(万元) |
3.53 |
2.29 |
0.30 |
1.57 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
8109.55 |
7334.75 |
-462.08 |
581.31 |
-2871.92 |
| 管理人报酬(万元) |
89.72 |
255.70 |
123.94 |
264.34 |
133.82 |
| 托管费(万元) |
14.95 |
42.62 |
20.66 |
44.06 |
22.30 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.31 |
8.06 |
16.06 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
135.78 |
381.59 |
184.93 |
392.13 |
199.00 |
| 利润总额(万元) |
7973.78 |
6953.15 |
-647.01 |
189.18 |
-3070.92 |
| 净利润(万元) |
7973.78 |
6953.15 |
-647.01 |
189.18 |
-3070.92 |
