财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1084.72 |
-997.14 |
174.25 |
28.72 |
-273.04 |
| 本期利润(万元) |
3357.50 |
-284.09 |
355.98 |
145.85 |
1514.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4097.39 |
0.00 |
-3911.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11543.90 |
9324.64 |
10398.40 |
10577.70 |
11262.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.71 |
0.75 |
0.73 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.23 |
0.00 |
-27.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3041.07 |
1242.03 |
2384.04 |
2492.69 |
3332.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
17602.76 |
20061.66 |
18812.08 |
24844.19 |
34036.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
17602.76 |
20061.66 |
18812.08 |
24844.19 |
34036.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.60 |
23.07 |
21.19 |
27.82 |
47.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
3.84 |
3.53 |
4.64 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
20897.92 |
21957.05 |
21309.95 |
27460.57 |
37922.31 |
| 负债合计(万元) |
1420.47 |
127.54 |
91.89 |
445.44 |
192.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
19477.45 |
21829.51 |
21218.06 |
27015.13 |
37729.95 |
| 未分配利润(万元) |
-8295.05 |
-8293.63 |
-12884.57 |
-11474.64 |
-7733.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
15.47 |
7.15 |
22.94 |
15.54 |
| 投资收益(万元) |
-1949.98 |
336.21 |
-4675.31 |
-10107.67 |
-6369.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1484.06 |
228.07 |
1795.31 |
1596.46 |
3130.03 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
1.57 |
0.94 |
12.03 |
5.56 |
| 收入合计(万元) |
-462.08 |
581.31 |
-2871.92 |
-8476.24 |
-3218.54 |
| 管理人报酬(万元) |
123.94 |
264.34 |
133.82 |
525.77 |
337.33 |
| 托管费(万元) |
20.66 |
44.06 |
22.30 |
87.63 |
56.22 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.06 |
8.46 |
17.04 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
184.93 |
392.13 |
199.00 |
750.12 |
474.02 |
| 利润总额(万元) |
-647.01 |
189.18 |
-3070.92 |
-9226.36 |
-3692.55 |
| 净利润(万元) |
-647.01 |
189.18 |
-3070.92 |
-9226.36 |
-3692.55 |
