资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11136.53 93.48%
债券 1.49 0.01%
银行存款和结算备付金 746.73 6.27%
其他资产 28.11 0.24%
资产总值:11912.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 06166 7.20 684.81 5.77%
天孚通信 300394 2.57 669.14 5.64%
帝奥微 688381 15.32 634.26 5.35%
蘅东光 920045 1.23 632.84 5.33%
芯源微 688037 1.88 614.71 5.18%
拓荆科技 688072 0.95 608.06 5.13%
联讯仪器 688808 0.39 601.95 5.07%
光迅科技 002281 3.26 537.51 4.53%
芯原股份 688521 3.12 534.80 4.51%
摩尔线程 688795 1.17 462.41 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 78.57%
信息技术 0.10 8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.21%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.08 1371.60 8.81%
建滔积层板 01888 14.90 1283.14 8.24%
天孚通信 300394 4.05 1224.64 7.86%
兆易创新 603986 1.20 978.00 6.28%
华正新材 603186 4.16 937.25 6.02%
建滔集团 00148 8.65 885.78 5.69%
新易盛 300502 1.35 818.24 5.25%
中天科技 600522 12.22 741.51 4.76%
风华高科 000636 9.85 711.56 4.57%
长飞光纤光缆 06869 3.20 709.85 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 74.35%
信息技术 0.31 20.11%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.00 1.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.49 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%