我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-291.90 |
-2522.30 |
-2156.91 |
-5767.63 |
-1247.79 |
| 本期利润(万元) |
1567.91 |
-1602.51 |
-1389.40 |
-4917.68 |
-2677.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-24.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7027.45 |
0.00 |
-6008.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11693.57 |
10842.92 |
11686.94 |
13960.62 |
15144.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.62 |
0.63 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-22.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.12 |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2384.04 |
2492.69 |
3332.72 |
15187.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
18812.08 |
24844.19 |
34036.02 |
35842.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
18812.08 |
24844.19 |
34036.02 |
35842.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.19 |
27.82 |
47.85 |
65.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.64 |
7.97 |
10.84 |
| 资产总计(万元) |
21309.95 |
27460.57 |
37922.31 |
51192.33 |
| 负债合计(万元) |
91.89 |
445.44 |
192.35 |
1901.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
21218.06 |
27015.13 |
37729.95 |
49290.38 |
| 未分配利润(万元) |
-12884.57 |
-11474.64 |
-7733.05 |
-5225.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.15 |
22.94 |
15.54 |
43.07 |
| 投资收益(万元) |
-4675.31 |
-10107.67 |
-6369.65 |
-1580.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1795.31 |
1596.46 |
3130.03 |
-3442.15 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
12.03 |
5.56 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
-2871.92 |
-8476.24 |
-3218.54 |
-4977.33 |
| 管理人报酬(万元) |
133.82 |
525.77 |
337.33 |
303.37 |
| 托管费(万元) |
22.30 |
87.63 |
56.22 |
50.56 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.04 |
8.96 |
6.01 |
| 费用合计(万元) |
199.00 |
750.12 |
474.02 |
425.25 |
| 利润总额(万元) |
-3070.92 |
-9226.36 |
-3692.55 |
-5402.58 |
| 净利润(万元) |
-3070.92 |
-9226.36 |
-3692.55 |
-5402.58 |
