资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10948.29 85.69%
债券 611.00 4.78%
银行存款和结算备付金 904.70 7.08%
其他资产 313.34 2.45%
资产总值:12777.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 1.57 1207.24 9.69%
兆易创新 603986 1.45 1181.75 9.49%
精智达 688627 1.40 1000.71 8.04%
士兰微 600460 18.31 1000.82 8.04%
晶丰明源 688368 3.34 723.16 5.81%
德龙激光 688170 6.18 592.87 4.76%
精测电子 300567 1.52 482.75 3.88%
恒烁股份 688416 3.41 477.36 3.83%
恒运昌 688785 0.78 379.33 3.05%
安路科技 688107 7.97 363.43 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.45%
非日常生活消费品 0.01 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 1.43 323.10 9.11%
兆易创新 603986 1.28 304.77 8.60%
精智达 688627 1.30 295.46 8.33%
苏盐井神 603299 15.60 180.96 5.10%
江苏索普 600746 17.76 160.20 4.52%
固德威 688390 1.42 134.59 3.80%
阿里巴巴-W 09988 1.11 116.63 3.29%
晶丰明源 688368 0.85 106.01 2.99%
阿石创 300706 2.88 90.37 2.55%
安路科技 688107 2.89 86.85 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 73.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.83%
非日常生活消费品 0.01 3.29%
科学研究和技术服务业 0.01 1.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.10 611.00 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 611.00 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%