财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
206.47 |
195.50 |
13.42 |
9.19 |
-127.05 |
| 本期利润(万元) |
246.05 |
251.64 |
32.08 |
-11.05 |
295.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.19 |
0.02 |
-0.01 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.87 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
27.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-62.48 |
0.00 |
-254.38 |
0.00 |
-284.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
701.79 |
761.17 |
847.24 |
1258.01 |
877.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.00 |
0.80 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
23.88 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.16 |
0.00 |
-20.50 |
0.00 |
-23.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
731.49 |
1020.59 |
1323.40 |
1080.15 |
487.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
3350.48 |
3339.24 |
3530.36 |
3537.95 |
6328.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3350.48 |
3339.24 |
3530.36 |
3537.95 |
6328.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
4.36 |
5.06 |
4.71 |
7.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.73 |
0.84 |
0.79 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
4086.10 |
4360.34 |
4853.89 |
4623.89 |
7028.68 |
| 负债合计(万元) |
121.07 |
24.56 |
21.51 |
17.75 |
47.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
3965.03 |
4335.79 |
4832.38 |
4606.15 |
6980.98 |
| 未分配利润(万元) |
-161.44 |
-1059.98 |
-1424.17 |
-2467.17 |
-1978.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.48 |
7.90 |
8.43 |
2.11 |
46.47 |
| 投资收益(万元) |
950.16 |
100.34 |
-1332.48 |
-2357.80 |
-614.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.74 |
117.83 |
1517.01 |
1344.66 |
-1543.94 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.17 |
0.52 |
0.01 |
7.75 |
| 收入合计(万元) |
1108.08 |
226.23 |
193.48 |
-1011.02 |
-2103.95 |
| 管理人报酬(万元) |
55.06 |
28.31 |
63.31 |
32.81 |
146.79 |
| 托管费(万元) |
9.18 |
4.72 |
10.55 |
5.47 |
24.47 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
7.69 |
9.75 |
6.96 |
16.50 |
| 费用合计(万元) |
76.89 |
43.38 |
89.06 |
47.57 |
196.77 |
| 利润总额(万元) |
1031.19 |
182.85 |
104.42 |
-1058.58 |
-2300.73 |
| 净利润(万元) |
1031.19 |
182.85 |
104.42 |
-1058.58 |
-2300.73 |
