资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 580140.99 79.62%
债券 299.01 0.04%
银行存款和结算备付金 137287.93 18.84%
其他资产 10931.83 1.50%
资产总值:728659.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 780.00 60565.73 8.70%
长电科技 600584 500.00 51775.00 7.43%
通富微电 002156 650.00 49315.50 7.08%
盛合晶微 688820 250.00 48402.50 6.95%
华峰测控 688200 80.00 42008.00 6.03%
晶合集成 688249 700.00 41321.00 5.93%
金海通 603061 80.00 40177.60 5.77%
华亚智能 003043 400.00 39756.00 5.71%
晶方科技 603005 620.00 33399.40 4.80%
ASMPT 00522 160.00 33185.56 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.67 65.57%
科技 9.38 13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 4.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1050.00 47003.84 9.40%
福晶科技 002222 680.00 46253.60 9.25%
茂莱光学 688502 140.00 41942.60 8.39%
通富微电 002156 1000.00 41330.00 8.27%
长电科技 600584 1000.00 38750.00 7.75%
芯原股份 688521 180.00 36414.00 7.28%
兆易创新 603986 150.00 35715.00 7.14%
伟测科技 688372 160.00 20448.00 4.09%
华亚智能 003043 300.19 16720.69 3.34%
甬矽电子 688362 380.00 13999.20 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.88 53.77%
科技 4.70 9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.64 7.28%
科学研究和技术服务业 2.28 4.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 2.99 299.01 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 299.01 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%