资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 315109.61 68.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140680.49 30.78%
其他资产 1314.62 0.29%
资产总值:457104.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 800.00 41650.54 9.15%
通富微电 002156 600.00 34140.00 7.50%
华亚智能 003043 500.00 30200.00 6.64%
长电科技 600584 450.00 28926.00 6.36%
亚翔集成 603929 200.00 27892.00 6.13%
ASMPT 00522 200.00 27469.44 6.04%
华天科技 002185 1400.00 23044.00 5.06%
盛合晶微 688820 180.00 20840.40 4.58%
京东方A 000725 3000.00 17160.00 3.77%
晶方科技 603005 620.00 16733.80 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.81 47.93%
科技 6.91 15.19%
建筑业 2.79 6.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 780.00 60565.73 8.70%
长电科技 600584 500.00 51775.00 7.43%
通富微电 002156 650.00 49315.50 7.08%
盛合晶微 688820 250.00 48402.50 6.95%
华峰测控 688200 80.00 42008.00 6.03%
晶合集成 688249 700.00 41321.00 5.93%
金海通 603061 80.00 40177.60 5.77%
华亚智能 003043 400.00 39756.00 5.71%
晶方科技 603005 620.00 33399.40 4.80%
ASMPT 00522 160.00 33185.56 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.67 65.57%
科技 9.38 13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 4.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 2.99 299.01 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 299.01 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%