财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44226.04 |
9583.50 |
14386.43 |
5633.86 |
50.43 |
| 本期利润(万元) |
66636.28 |
-17755.67 |
20100.09 |
18916.88 |
2250.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
-0.21 |
0.82 |
0.58 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.09 |
0.00 |
54.76 |
0.00 |
22.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43642.22 |
0.00 |
748.06 |
0.00 |
-4956.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175265.90 |
124803.53 |
70627.80 |
85840.87 |
19636.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.18 |
1.61 |
1.75 |
1.76 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
81.35 |
0.00 |
78.72 |
0.00 |
23.33 |
| 累计净值增长率(%) |
218.25 |
0.00 |
75.49 |
0.00 |
21.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131805.71 |
119285.12 |
14616.69 |
3647.32 |
1751.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
580439.99 |
469352.28 |
209277.11 |
60023.00 |
10773.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
580140.99 |
469352.28 |
209277.11 |
60023.00 |
10773.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
299.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
553.70 |
622.15 |
180.62 |
67.61 |
12.80 |
| 应付托管费(万元) |
23.07 |
25.92 |
7.53 |
2.82 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
728659.75 |
594492.70 |
230574.42 |
64759.89 |
13320.51 |
| 负债合计(万元) |
32114.82 |
9283.48 |
5407.26 |
816.65 |
1529.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
696544.94 |
585209.21 |
225167.16 |
63943.24 |
11790.52 |
| 未分配利润(万元) |
475145.69 |
247783.14 |
37267.51 |
-1742.99 |
-4758.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.35 |
48.36 |
9.29 |
3.57 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
198486.61 |
143832.58 |
-84.90 |
-725.17 |
-626.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110102.59 |
78021.34 |
17651.13 |
-3718.53 |
-335.64 |
| 其它收入(万元) |
2823.62 |
7725.45 |
908.49 |
452.91 |
57.37 |
| 收入合计(万元) |
311459.17 |
229627.72 |
18484.01 |
-3987.22 |
-903.53 |
| 管理人报酬(万元) |
3576.80 |
4758.81 |
722.55 |
182.34 |
27.82 |
| 托管费(万元) |
149.03 |
198.28 |
30.11 |
7.60 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
15.37 |
29.26 |
10.17 |
17.01 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
4659.47 |
6426.36 |
983.95 |
258.04 |
39.98 |
| 利润总额(万元) |
306799.70 |
223201.36 |
17500.06 |
-4245.26 |
-943.51 |
| 净利润(万元) |
306799.70 |
223201.36 |
17500.06 |
-4245.26 |
-943.51 |
