资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42760.88 85.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4675.89 9.35%
其他资产 2588.52 5.17%
资产总值:50025.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 52.73 4179.91 9.06%
华鲁恒升 600426 114.78 4155.21 9.01%
紫金矿业 601899 120.58 3945.38 8.56%
江西铜业股份 00358 96.70 2911.50 6.31%
万华化学 600309 29.86 2372.38 5.14%
中国海洋石油 00883 94.00 2323.92 5.04%
盐湖股份 000792 62.87 2326.19 5.04%
招金矿业 01818 71.95 2016.39 4.37%
西部矿业 601168 78.32 1958.00 4.25%
卫星化学 002648 70.06 1935.06 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 48.24%
采矿业 0.95 20.69%
原材料 0.70 15.28%
能源 0.23 5.04%
房地产业 0.09 1.91%
农、林、牧、渔业 0.07 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 30.17 948.24 7.43%
江西铜业股份 00358 18.30 708.76 5.55%
山金国际 000975 27.71 674.18 5.28%
中金黄金 600489 27.25 636.56 4.99%
西部矿业 601168 22.99 635.44 4.98%
藏格矿业 000408 7.42 626.25 4.91%
紫金矿业 601899 17.27 595.30 4.66%
东方铁塔 002545 30.42 561.25 4.40%
云铝股份 000807 16.35 536.93 4.21%
锡业股份 000960 18.07 503.79 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 49.10%
采矿业 0.44 34.42%
原材料 0.14 10.60%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 333.33 2.61%
25国债01 1.90 192.12 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 525.45 4.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%