资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28791.58 86.20%
债券 472.76 1.42%
银行存款和结算备付金 3063.42 9.17%
其他资产 1074.77 3.22%
资产总值:33402.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 40.20 2786.66 8.85%
雅克科技 002409 7.22 1620.89 5.15%
江西铜业股份 00358 59.97 1610.61 5.11%
兴发集团 600141 33.69 1582.42 5.03%
盐湖股份 000792 51.02 1540.29 4.89%
新宙邦 300037 16.24 1507.88 4.79%
万润股份 002643 63.98 1340.38 4.26%
锡业股份 000960 30.35 1295.83 4.12%
紫金矿业 601899 50.88 1279.12 4.06%
华鲁恒升 600426 53.37 1276.69 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 65.00%
采矿业 0.43 13.50%
原材料 0.34 10.85%
能源 0.06 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 52.73 4179.91 9.06%
华鲁恒升 600426 114.78 4155.21 9.01%
紫金矿业 601899 120.58 3945.38 8.56%
江西铜业股份 00358 96.70 2911.50 6.31%
万华化学 600309 29.86 2372.38 5.14%
中国海洋石油 00883 94.00 2323.92 5.04%
盐湖股份 000792 62.87 2326.19 5.04%
招金矿业 01818 71.95 2016.39 4.37%
西部矿业 601168 78.32 1958.00 4.25%
卫星化学 002648 70.06 1935.06 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 48.24%
采矿业 0.95 20.69%
原材料 0.70 15.28%
能源 0.23 5.04%
房地产业 0.09 1.91%
农、林、牧、渔业 0.07 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.10 412.66 1.31%
26国债09 0.60 60.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 472.76 1.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%