我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-157.95 |
-416.59 |
-553.02 |
-788.14 |
-352.92 |
| 本期利润(万元) |
279.59 |
11.25 |
12.18 |
-1199.33 |
-599.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
-0.25 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-28.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1321.27 |
0.00 |
-1053.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3863.14 |
3663.04 |
3707.43 |
3194.80 |
3408.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-24.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.37 |
0.00 |
-24.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.23 |
532.37 |
816.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4527.67 |
3894.67 |
5640.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
4527.67 |
3887.50 |
5640.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
4.57 |
7.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.76 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
4806.74 |
4566.55 |
6792.70 |
| 负债合计(万元) |
23.46 |
20.47 |
108.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4783.28 |
4546.08 |
6684.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1641.38 |
-1511.13 |
-753.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
11.93 |
11.12 |
| 投资收益(万元) |
-565.54 |
-1018.54 |
-274.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
588.90 |
-550.95 |
-363.12 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
4.06 |
1.76 |
| 收入合计(万元) |
24.11 |
-1553.50 |
-624.59 |
| 管理人报酬(万元) |
28.39 |
84.31 |
50.72 |
| 托管费(万元) |
4.73 |
14.05 |
8.45 |
| 其它费用(万元) |
3.74 |
7.54 |
5.21 |
| 费用合计(万元) |
40.34 |
116.19 |
69.97 |
| 利润总额(万元) |
-16.24 |
-1669.69 |
-694.57 |
| 净利润(万元) |
-16.24 |
-1669.69 |
-694.57 |
