财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1034.34 |
-627.16 |
1345.55 |
697.07 |
138.78 |
| 本期利润(万元) |
-2174.63 |
-1582.16 |
2743.63 |
1181.48 |
415.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.14 |
0.65 |
0.29 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.97 |
0.00 |
70.53 |
0.00 |
12.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
112.69 |
0.00 |
270.42 |
0.00 |
-979.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15845.56 |
20917.16 |
7213.78 |
4240.18 |
3345.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.44 |
1.34 |
1.11 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
3.16 |
0.00 |
85.64 |
0.00 |
13.60 |
| 累计净值增长率(%) |
38.13 |
0.00 |
33.90 |
0.00 |
-18.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2714.67 |
953.58 |
27.94 |
176.14 |
250.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
29264.34 |
12539.97 |
4190.04 |
4013.66 |
4527.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
28791.58 |
12014.52 |
3977.37 |
3963.27 |
4527.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
472.76 |
525.45 |
212.67 |
50.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.07 |
10.46 |
4.10 |
4.37 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.51 |
1.74 |
0.68 |
0.73 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
33402.52 |
13768.55 |
4375.88 |
4206.68 |
4806.74 |
| 负债合计(万元) |
1912.94 |
1002.78 |
116.75 |
17.44 |
23.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
31489.59 |
12765.77 |
4259.13 |
4189.24 |
4783.28 |
| 未分配利润(万元) |
8442.32 |
3152.45 |
-956.97 |
-1636.01 |
-1641.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
0.76 |
0.32 |
1.16 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
-2192.95 |
1907.74 |
204.84 |
-567.94 |
-565.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3800.67 |
1880.12 |
353.51 |
490.25 |
588.90 |
| 其它收入(万元) |
332.28 |
14.84 |
0.19 |
0.31 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-5655.16 |
3803.46 |
558.86 |
-76.21 |
24.11 |
| 管理人报酬(万元) |
242.53 |
63.39 |
24.66 |
55.46 |
28.39 |
| 托管费(万元) |
40.42 |
10.56 |
4.11 |
9.24 |
4.73 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
4.05 |
-0.96 |
4.95 |
3.74 |
| 费用合计(万元) |
358.23 |
86.50 |
30.54 |
76.29 |
40.34 |
| 利润总额(万元) |
-6013.39 |
3716.97 |
528.32 |
-152.50 |
-16.24 |
| 净利润(万元) |
-6013.39 |
3716.97 |
528.32 |
-152.50 |
-16.24 |
