资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47502.92 32.85%
债券 96447.21 66.69%
银行存款和结算备付金 473.36 0.33%
其他资产 190.83 0.13%
资产总值:144614.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 226.50 5685.15 3.72%
华海清科 688120 19.58 4453.03 2.92%
赛轮轮胎 601058 307.78 4075.01 2.67%
拓荆科技 688072 6.15 3936.32 2.58%
中国动力 600482 115.94 3885.28 2.54%
中科飞测 688361 9.46 3302.01 2.16%
宇通客车 600066 119.49 3192.77 2.09%
三一重工 600031 175.85 3075.62 2.01%
华峰测控 688200 8.15 3049.37 2.00%
三美股份 603379 41.58 2042.47 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 30.36%
住宿和餐饮业 0.05 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.26%
租赁和商务服务业 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 120.01 3936.46 2.55%
潍柴动力 000338 139.82 3810.09 2.47%
北方华创 002371 3.80 3360.00 2.18%
华润微 688396 34.47 3362.95 2.18%
三一重工 600031 175.85 3038.69 1.97%
航宇科技 688239 46.20 2764.06 1.79%
中芯国际 688981 17.32 2750.83 1.78%
巨化股份 600160 41.57 2203.63 1.43%
华峰测控 688200 4.02 2110.95 1.37%
万华化学 600309 29.55 2021.52 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 30.35%
采矿业 0.07 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 90.00 9103.80 5.96%
22农行二级资本债02B 50.00 5436.43 3.56%
21兴业银行二级02 50.00 5169.98 3.38%
22交通银行二级01 50.00 5142.42 3.37%
25北京银行永续债01 50.00 5103.84 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61017.25 39.95%
国家债券 11339.36 7.42%
企业债 3707.26 2.43%
可转债 744.71 0.49%
央行票据 0.00 0.00%