资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47906.61 23.70%
债券 151998.12 75.19%
银行存款和结算备付金 1096.76 0.54%
其他资产 1153.84 0.57%
资产总值:202155.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 120.01 3936.46 2.55%
潍柴动力 000338 139.82 3810.09 2.47%
北方华创 002371 3.80 3360.00 2.18%
华润微 688396 34.47 3362.95 2.18%
三一重工 600031 175.85 3038.69 1.97%
航宇科技 688239 46.20 2764.06 1.79%
中芯国际 688981 17.32 2750.83 1.78%
巨化股份 600160 41.57 2203.63 1.43%
华峰测控 688200 4.02 2110.95 1.37%
万华化学 600309 29.55 2021.52 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 30.35%
采矿业 0.07 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 133.47 3235.31 3.40%
中国动力 600482 97.53 3055.61 3.21%
万华化学 600309 29.55 2347.75 2.46%
长川科技 300604 15.78 1910.17 2.01%
长电科技 600584 47.16 1827.45 1.92%
桐昆股份 601233 79.68 1438.22 1.51%
巨化股份 600160 41.57 1419.62 1.49%
紫金矿业 601899 39.58 1295.06 1.36%
华峰铝业 601702 60.33 1168.05 1.23%
徐工机械 000425 106.13 1069.79 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 31.63%
采矿业 0.25 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.53%
金融业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 400.00 40329.32 26.15%
22农行二级资本债02B 50.00 5533.35 3.59%
24浦发银行二级资本债01A 50.00 5170.36 3.35%
21兴业银行二级02 50.00 5149.98 3.34%
25国开15 52.00 5150.54 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122035.48 79.12%
企业债 5525.34 3.58%
国家债券 3995.71 2.59%
可转债 2776.20 1.80%
央行票据 0.00 0.00%