财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1645.26 |
1116.93 |
1.33 |
0.47 |
-0.61 |
| 本期利润(万元) |
1636.06 |
1627.71 |
1.13 |
0.44 |
4.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.23 |
0.03 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.11 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7085.37 |
0.00 |
45.34 |
0.00 |
42.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.97 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15024.62 |
16631.03 |
106.37 |
58.63 |
101.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.56 |
2.35 |
2.35 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
10.09 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
3.42 |
| 累计净值增长率(%) |
4.44 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-5.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.38 |
116.49 |
121.64 |
148.00 |
184.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
140588.15 |
160148.42 |
197049.44 |
273891.52 |
311803.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
38409.41 |
40392.92 |
47643.31 |
57361.97 |
73500.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
98232.90 |
115705.29 |
138242.32 |
204470.89 |
225222.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.66 |
60.49 |
74.11 |
103.70 |
117.69 |
| 应付托管费(万元) |
19.89 |
20.16 |
24.70 |
34.57 |
39.23 |
| 资产总计(万元) |
153076.56 |
161726.92 |
198343.13 |
275296.80 |
313196.23 |
| 负债合计(万元) |
47508.02 |
40114.27 |
54369.29 |
68791.81 |
82875.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
105568.54 |
121612.64 |
143973.84 |
206504.99 |
230320.80 |
| 未分配利润(万元) |
64873.32 |
70408.51 |
82756.21 |
115640.99 |
128640.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.77 |
2.69 |
19.69 |
10.58 |
72.70 |
| 投资收益(万元) |
14900.98 |
3031.42 |
2782.96 |
-586.69 |
-7978.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382.78 |
-744.98 |
7194.24 |
2940.80 |
11757.54 |
| 其它收入(万元) |
42.27 |
3.60 |
9.29 |
4.48 |
35.84 |
| 收入合计(万元) |
15332.80 |
2292.74 |
10006.18 |
2369.17 |
3887.92 |
| 管理人报酬(万元) |
783.33 |
393.39 |
1201.43 |
651.28 |
1819.26 |
| 托管费(万元) |
261.11 |
131.13 |
400.48 |
217.09 |
697.45 |
| 其它费用(万元) |
29.05 |
14.31 |
29.33 |
15.08 |
32.05 |
| 费用合计(万元) |
1708.76 |
973.34 |
3002.94 |
1661.48 |
5128.79 |
| 利润总额(万元) |
13624.04 |
1319.40 |
7003.24 |
707.69 |
-1240.87 |
| 净利润(万元) |
13624.04 |
1319.40 |
7003.24 |
707.69 |
-1240.87 |
