我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.84 |
-1.76 |
-1.18 |
-4.71 |
0.59 |
| 本期利润(万元) |
6.55 |
-0.90 |
1.00 |
-2.12 |
0.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.02 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.85 |
0.00 |
48.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237.81 |
139.15 |
114.19 |
113.19 |
84.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.26 |
2.28 |
2.25 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.00 |
184.94 |
330.62 |
136.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
273891.52 |
311803.27 |
361396.82 |
563348.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
57361.97 |
73500.36 |
93392.34 |
147550.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
204470.89 |
225222.70 |
253842.39 |
400427.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.70 |
117.69 |
135.41 |
232.70 |
| 应付托管费(万元) |
34.57 |
39.23 |
56.42 |
96.96 |
| 资产总计(万元) |
275296.80 |
313196.23 |
364107.29 |
575270.24 |
| 负债合计(万元) |
68791.81 |
82875.43 |
93303.20 |
154432.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
206504.99 |
230320.80 |
270804.09 |
420837.95 |
| 未分配利润(万元) |
115640.99 |
128640.38 |
152873.34 |
237115.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.58 |
72.70 |
54.15 |
146.88 |
| 投资收益(万元) |
-586.69 |
-7978.16 |
-9947.64 |
-14145.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2940.80 |
11757.54 |
14790.34 |
-95630.74 |
| 其它收入(万元) |
4.48 |
35.84 |
29.88 |
651.34 |
| 收入合计(万元) |
2369.17 |
3887.92 |
4926.73 |
-108978.34 |
| 管理人报酬(万元) |
651.28 |
1819.26 |
1052.19 |
4375.66 |
| 托管费(万元) |
217.09 |
697.45 |
438.41 |
1823.19 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
32.05 |
17.30 |
34.14 |
| 费用合计(万元) |
1661.48 |
5128.79 |
2970.25 |
8680.75 |
| 利润总额(万元) |
707.69 |
-1240.87 |
1956.48 |
-117659.08 |
| 净利润(万元) |
707.69 |
-1240.87 |
1956.48 |
-117659.08 |
