永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)_资产配置

永赢消费鑫选6个月持有混合A016384YONGYING CONSUMPTION XINXUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12919.06	89.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1464.25	10.18%
其他资产	5.48	0.04%

资产总值：14388.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	229.80	1187.44	8.46%
美团-W	03690	6.32	980.28	6.99%
腾讯控股	00700	2.41	966.26	6.89%
阿里巴巴-W	09988	9.23	915.59	6.53%
百亚股份	003006	27.75	740.65	5.28%
安克创新	300866	8.43	706.94	5.04%
泡泡玛特	09992	14.04	674.21	4.81%
东鹏饮料	605499	2.39	647.64	4.62%
美的集团	000333	7.55	574.25	4.09%
海天味业	603288	11.83	569.85	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	40.12%
非日常生活消费品	0.42	29.70%
通讯业务	0.10	6.89%
医疗保健	0.05	3.37%
日常消费品	0.05	3.25%
金融业	0.04	2.72%
卫生和社会工作	0.04	2.67%
工业	0.03	1.93%
批发和零售业	0.02	1.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	225.20	1298.98	9.77%
泡泡玛特	09992	24.52	855.99	6.44%
百亚股份	003006	34.32	813.38	6.12%
腾讯控股	00700	2.18	740.94	5.58%
东鹏饮料	605499	2.52	543.69	4.09%
嘉益股份	301004	5.07	461.37	3.47%
比亚迪	002594	1.70	425.43	3.20%
石头科技	688169	1.04	409.09	3.08%
巨子生物	02367	9.64	403.40	3.04%
美的集团	000333	6.01	387.64	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	39.92%
非日常生活消费品	0.25	18.77%
通讯业务	0.07	5.58%
日常消费品	0.06	4.37%
教育	0.04	2.79%
批发和零售业	0.03	1.99%
工业	0.03	1.99%
公用事业	0.03	1.97%
采矿业	0.02	1.65%
信息技术	0.02	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三只松鼠	300783	30.16	701.82	5.30%
美的集团	000333	10.53	676.24	5.11%
海信家电	000921	21.58	656.46	4.96%
贵州茅台	600519	0.35	596.01	4.50%
巨子生物	02367	14.94	576.29	4.35%
山西汾酒	600809	2.27	556.33	4.20%
德赛西威	002920	4.26	530.41	4.01%
学大教育	000526	7.95	483.52	3.65%
今世缘	603369	8.08	474.05	3.58%
古井贡酒	000596	1.78	462.80	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	57.68%
日常消费品	0.11	8.03%
批发和零售业	0.08	6.36%
教育	0.07	5.64%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.29%
非日常生活消费品	0.04	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.21%
医疗保健	0.03	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.01%
采矿业	0.02	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	966.56	6.96%
益丰药房	603939	16.88	675.88	4.87%
今世缘	603369	12.98	632.77	4.56%
海信家电	000921	27.22	555.29	4.00%
东鹏饮料	605499	3.03	553.01	3.98%
古井贡酒	000596	2.35	547.08	3.94%
益方生物	688382	28.80	436.09	3.14%
拓普集团	601689	5.79	425.56	3.07%
美的集团	000333	7.58	414.10	2.98%
信达生物	01801	10.15	393.22	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	66.43%
医疗保健	0.09	6.75%
批发和零售业	0.07	4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
非日常生活消费品	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	2.00	203.08	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.08	1.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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