资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1801.62 87.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 267.08 12.91%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:2068.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 0.56 160.75 7.79%
康龙化成 300759 2.21 99.38 4.81%
海信视像 600060 2.88 79.06 3.83%
隆鑫通用 603766 5.10 72.32 3.50%
极兔速递-W 01519 9.30 68.98 3.34%
药明生物 02269 1.35 64.95 3.15%
药明康德 603259 0.38 63.59 3.08%
玖龙纸业 02689 12.60 60.52 2.93%
美的集团 000333 0.75 60.08 2.91%
若羽臣 003010 2.13 59.62 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 49.13%
科学研究和技术服务业 0.03 13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.48%
医疗保健 0.01 5.18%
非必需消费品 0.01 3.87%
工业 0.01 3.34%
材料 0.01 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.32%
必需消费品 0.00 1.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 0.71 181.62 8.23%
中国电影 600977 13.92 179.85 8.15%
比音勒芬 002832 6.49 133.95 6.07%
TCL电子 01070 11.30 126.51 5.73%
金富科技 003018 1.60 121.97 5.53%
安克创新 300866 1.01 105.55 4.78%
海信视像 600060 2.88 80.27 3.64%
玖龙纸业 02689 13.00 77.12 3.49%
极兔速递-W 01519 9.30 67.53 3.06%
华旺科技 605377 7.02 65.29 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 42.98%
文化、体育和娱乐业 0.02 10.44%
科技 0.01 5.73%
材料 0.01 5.06%
工业 0.01 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.92%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 2.00 203.08 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.08 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%