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最新净值:0.952 -0.005(-0.53%)

累计净值:0.952

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 永赢消费鑫选6个月持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄韵
基金规模:0.63亿元
    永赢消费鑫选6个月持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.13 -1.65 13.38 1.19 15.87
混合型名次 6909 6198 3804 4414 822
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 229.80 1187.44 8.46%
美团-W 03690 6.32 980.28 6.99%
腾讯控股 00700 2.41 966.26 6.89%
阿里巴巴-W 09988 9.23 915.59 6.53%
百亚股份 003006 27.75 740.65 5.28%
安克创新 300866 8.43 706.94 5.04%
泡泡玛特 09992 14.04 674.21 4.81%
东鹏饮料 605499 2.39 647.64 4.62%
美的集团 000333 7.55 574.25 4.09%
海天味业 603288 11.83 569.85 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 40.12%
非日常生活消费品 0.42 29.70%
通讯业务 0.10 6.89%
医疗保健 0.05 3.37%
日常消费品 0.05 3.25%
金融业 0.04 2.72%
卫生和社会工作 0.04 2.67%
工业 0.03 1.93%
批发和零售业 0.02 1.43%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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