资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7732.47 79.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1958.17 20.21%
其他资产 0.53 0.01%
资产总值:9691.17万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 14.46 942.49 10.05%
比亚迪 002594 1.62 607.34 6.48%
若羽臣 003010 13.83 608.24 6.48%
吉利汽车 00175 32.60 500.60 5.34%
腾讯控股 00700 0.91 417.37 4.45%
毛戈平 01318 4.53 414.49 4.42%
上美股份 02145 8.75 383.55 4.09%
西域旅游 300859 9.30 346.43 3.69%
泡泡玛特 09992 1.78 257.07 2.74%
美的集团 000333 3.26 255.91 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 39.36%
非日常生活消费品 0.13 13.50%
日常消费品 0.08 8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.48%
通讯业务 0.04 4.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.69%
租赁和商务服务业 0.02 2.22%
金融业 0.02 2.11%
医疗保健 0.01 1.29%
信息技术 0.01 0.83%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 45.10 618.95 6.05%
格力电器 000651 13.35 606.76 5.93%
稳健医疗 300888 13.52 568.92 5.56%
海大集团 002311 11.06 542.49 5.30%
东鹏饮料 605499 2.04 506.98 4.95%
伊利股份 600887 14.50 437.61 4.28%
嘉益股份 301004 3.68 425.59 4.16%
安琪酵母 600298 11.59 417.82 4.08%
五粮液 000858 2.79 390.71 3.82%
西域旅游 300859 9.30 327.17 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 69.61%
非日常生活消费品 0.09 8.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.54%
教育 0.01 1.44%
信息技术 0.01 1.37%
日常消费品 0.01 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 2.00 203.08 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.08 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%