永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385)_资产配置

永赢消费鑫选6个月持有混合C016385YONGYING CONSUMPTION XINXUAN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12090.94	91.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1126.37	8.49%
其他资产	45.88	0.35%

资产总值：13263.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三只松鼠	300783	30.16	701.82	5.30%
美的集团	000333	10.53	676.24	5.11%
海信家电	000921	21.58	656.46	4.96%
贵州茅台	600519	0.35	596.01	4.50%
巨子生物	02367	14.94	576.29	4.35%
山西汾酒	600809	2.27	556.33	4.20%
德赛西威	002920	4.26	530.41	4.01%
学大教育	000526	7.95	483.52	3.65%
今世缘	603369	8.08	474.05	3.58%
古井贡酒	000596	1.78	462.80	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	57.68%
日常消费品	0.11	8.03%
批发和零售业	0.08	6.36%
教育	0.07	5.64%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.29%
非日常生活消费品	0.04	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.21%
医疗保健	0.03	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.01%
采矿业	0.02	1.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	966.56	6.96%
益丰药房	603939	16.88	675.88	4.87%
今世缘	603369	12.98	632.77	4.56%
海信家电	000921	27.22	555.29	4.00%
东鹏饮料	605499	3.03	553.01	3.98%
古井贡酒	000596	2.35	547.08	3.94%
益方生物	688382	28.80	436.09	3.14%
拓普集团	601689	5.79	425.56	3.07%
美的集团	000333	7.58	414.10	2.98%
信达生物	01801	10.15	393.22	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	66.43%
医疗保健	0.09	6.75%
批发和零售业	0.07	4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
非日常生活消费品	0.01	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1744.59	9.11%
迎驾贡酒	603198	20.32	1494.54	7.80%
海信家电	000921	62.38	1467.80	7.66%
古井贡酒	000596	4.77	1296.49	6.77%
五粮液	000858	5.99	935.04	4.88%
海信视像	600060	41.48	931.64	4.86%
泸州老窖	000568	3.70	801.61	4.18%
美的集团	000333	14.22	788.93	4.12%
益方生物	688382	42.59	585.59	3.06%
新宝股份	002705	33.23	585.84	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	71.75%
日常消费品	0.06	3.07%
通讯业务	0.06	2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.47%
非日常生活消费品	0.04	2.16%
公用事业	0.03	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.17%
科学研究和技术服务业	0.02	1.10%
医疗保健	0.02	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.11	1877.01	8.37%
海信家电	000921	65.86	1774.93	7.91%
美的集团	000333	24.28	1430.58	6.38%
五粮液	000858	7.57	1238.22	5.52%
海信视像	600060	45.44	1124.64	5.01%
腾讯控股	00700	3.24	990.56	4.42%
古井贡酒	000596	3.81	942.52	4.20%
新宝股份	002705	41.76	752.93	3.36%
格力电器	000651	18.35	669.96	2.99%
三七互娱	002555	18.27	637.26	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	64.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	10.60%
通讯业务	0.10	4.42%
租赁和商务服务业	0.04	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.58%
日常消费品	0.03	1.46%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	2.00	203.08	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.08	1.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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