我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.24 |
68.20 |
-282.56 |
-2049.61 |
-426.61 |
| 本期利润(万元) |
585.77 |
742.70 |
190.93 |
-2006.59 |
-645.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
-19.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1447.11 |
0.00 |
-1813.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7687.29 |
7269.76 |
7180.71 |
7662.72 |
9045.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.90 |
0.84 |
0.82 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
-18.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2549.38 |
2878.04 |
3424.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
10853.13 |
11111.75 |
19110.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
10853.13 |
11111.75 |
18908.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
202.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.51 |
14.41 |
27.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
2.40 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
13428.92 |
13989.79 |
22535.17 |
| 负债合计(万元) |
139.21 |
107.19 |
101.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
13289.71 |
13882.60 |
22434.02 |
| 未分配利润(万元) |
-1353.03 |
-3069.78 |
-1117.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
39.12 |
33.33 |
| 投资收益(万元) |
272.42 |
-3708.82 |
-1395.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1225.96 |
41.60 |
247.42 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
6.28 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
1502.72 |
-3621.82 |
-1113.63 |
| 管理人报酬(万元) |
80.62 |
293.77 |
178.69 |
| 托管费(万元) |
13.44 |
42.32 |
23.83 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
15.26 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
121.72 |
402.72 |
238.77 |
| 利润总额(万元) |
1381.00 |
-4024.54 |
-1352.40 |
| 净利润(万元) |
1381.00 |
-4024.54 |
-1352.40 |
