财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
867.20 |
305.85 |
400.88 |
-4.19 |
1254.65 |
| 本期利润(万元) |
1105.35 |
615.87 |
855.32 |
291.09 |
1056.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.18 |
0.14 |
0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.37 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
14.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
577.71 |
0.00 |
252.48 |
0.00 |
-402.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4243.32 |
4776.39 |
3322.04 |
6657.12 |
6581.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.25 |
1.08 |
0.99 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
22.84 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
15.36 |
| 累计净值增长率(%) |
15.76 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
-5.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1254.60 |
660.76 |
1514.16 |
2549.38 |
2878.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5371.13 |
4477.78 |
8915.22 |
10853.13 |
11111.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
5371.13 |
4477.78 |
8915.22 |
10853.13 |
11111.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
5.49 |
10.46 |
13.51 |
14.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
0.92 |
1.74 |
2.25 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
6625.96 |
5152.97 |
10429.38 |
13428.92 |
13989.79 |
| 负债合计(万元) |
150.47 |
144.50 |
196.50 |
139.21 |
107.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6475.48 |
5008.48 |
10232.88 |
13289.71 |
13882.60 |
| 未分配利润(万元) |
911.36 |
400.83 |
-584.31 |
-1353.03 |
-3069.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.93 |
3.36 |
9.20 |
4.29 |
39.12 |
| 投资收益(万元) |
1436.14 |
674.05 |
2290.93 |
272.42 |
-3708.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.96 |
656.77 |
28.09 |
1225.96 |
41.60 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
6.28 |
| 收入合计(万元) |
1743.12 |
1334.21 |
2328.29 |
1502.72 |
-3621.82 |
| 管理人报酬(万元) |
89.60 |
52.28 |
151.32 |
80.62 |
293.77 |
| 托管费(万元) |
14.93 |
8.71 |
25.22 |
13.44 |
42.32 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
8.70 |
17.81 |
9.30 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
141.90 |
84.36 |
229.93 |
121.72 |
402.72 |
| 利润总额(万元) |
1601.22 |
1249.85 |
2098.37 |
1381.00 |
-4024.54 |
| 净利润(万元) |
1601.22 |
1249.85 |
2098.37 |
1381.00 |
-4024.54 |
