资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20063.89 84.69%
债券 564.15 2.38%
银行存款和结算备付金 2453.82 10.36%
其他资产 610.00 2.57%
资产总值:23691.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 8.15 2301.34 10.85%
微导纳米 688147 11.27 1825.10 8.60%
晶盛机电 300316 27.84 1681.54 7.93%
聚和材料 688503 9.46 1255.87 5.92%
信维通信 300136 10.34 1233.05 5.81%
英杰电气 300820 12.76 1151.33 5.43%
先导基电 600641 26.79 1067.85 5.03%
东方日升 300118 84.32 1049.76 4.95%
奥特维 688516 17.99 1032.43 4.87%
石英股份 603688 11.18 923.17 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 89.41%
房地产业 0.11 5.03%
采矿业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 10.84 2478.54 9.09%
奥特维 688516 33.47 2456.30 9.01%
东方日升 300118 105.72 1697.83 6.23%
晶盛机电 300316 40.85 1679.36 6.16%
德业股份 605117 11.61 1526.25 5.60%
福斯特 603806 84.93 1490.52 5.47%
世运电路 603920 27.24 1352.19 4.96%
艾罗能源 688717 11.51 1346.11 4.94%
固德威 688390 14.17 1339.80 4.91%
信维通信 300136 20.55 1334.93 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 84.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.69%
采矿业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.30 432.79 2.04%
25国债19 1.30 131.36 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 564.15 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%