资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11189.29 89.84%
债券 565.46 4.54%
银行存款和结算备付金 497.61 4.00%
其他资产 202.52 1.63%
资产总值:12454.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 5.88 1039.73 8.55%
英杰电气 300820 12.41 806.28 6.63%
东方日升 300118 71.78 643.13 5.29%
拉普拉斯 688726 14.09 627.34 5.16%
先导基电 600641 12.86 624.61 5.13%
微导纳米 688147 6.15 623.18 5.12%
聚和材料 688503 8.55 594.93 4.89%
信维通信 300136 11.46 587.10 4.83%
亚玛顿 002623 32.07 576.94 4.74%
奥特维 688516 13.72 575.34 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 86.57%
房地产业 0.06 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
教育 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 8.15 2301.34 10.85%
微导纳米 688147 11.27 1825.10 8.60%
晶盛机电 300316 27.84 1681.54 7.93%
聚和材料 688503 9.46 1255.87 5.92%
信维通信 300136 10.34 1233.05 5.81%
英杰电气 300820 12.76 1151.33 5.43%
先导基电 600641 26.79 1067.85 5.03%
东方日升 300118 84.32 1049.76 4.95%
奥特维 688516 17.99 1032.43 4.87%
石英股份 603688 11.18 923.17 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 89.41%
房地产业 0.11 5.03%
采矿业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
建筑业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.30 433.72 3.57%
25国债19 1.30 131.74 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 565.46 4.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%