我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.53 |
-0.79 |
-0.61 |
-14.85 |
-12.12 |
| 本期利润(万元) |
-0.33 |
-0.59 |
-0.45 |
-20.20 |
-19.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.40 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
-49.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.23 |
5.08 |
4.24 |
6.34 |
15.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.62 |
0.64 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
-22.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.35 |
0.00 |
-30.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1389.68 |
3204.49 |
1905.48 |
6985.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
10707.87 |
10639.77 |
17023.27 |
15953.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
10707.87 |
10639.77 |
17023.27 |
15953.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
14.01 |
22.98 |
30.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.34 |
3.83 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
12300.82 |
13968.89 |
19510.84 |
23008.45 |
| 负债合计(万元) |
777.95 |
114.42 |
299.46 |
98.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
11522.88 |
13854.47 |
19211.38 |
22909.81 |
| 未分配利润(万元) |
-6904.65 |
-6241.88 |
-3393.88 |
-3021.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
21.33 |
12.51 |
71.42 |
| 投资收益(万元) |
-1708.17 |
-3924.91 |
-1934.16 |
-1632.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
520.87 |
-205.29 |
1237.47 |
-1405.74 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
1.15 |
1.02 |
55.59 |
| 收入合计(万元) |
-1182.39 |
-4107.71 |
-683.16 |
-2911.51 |
| 管理人报酬(万元) |
72.91 |
257.89 |
153.02 |
193.40 |
| 托管费(万元) |
12.15 |
42.98 |
25.50 |
32.23 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.00 |
7.44 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
92.53 |
316.03 |
186.00 |
233.68 |
| 利润总额(万元) |
-1274.92 |
-4423.74 |
-869.16 |
-3145.19 |
| 净利润(万元) |
-1274.92 |
-4423.74 |
-869.16 |
-3145.19 |
