资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13214.41 85.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1994.40 12.92%
其他资产 221.82 1.44%
资产总值:15430.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 4.63 992.12 6.49%
迎驾贡酒 603198 15.92 861.59 5.64%
今世缘 603369 11.35 600.19 3.93%
太辰光 300570 6.85 571.98 3.74%
北方华创 002371 1.34 557.44 3.65%
太阳纸业 002078 37.54 552.21 3.61%
宁德时代 300750 1.84 465.41 3.04%
聚和材料 688503 11.96 460.73 3.01%
中芯国际 688981 5.09 454.84 2.97%
胜宏科技 300476 5.56 450.42 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 72.39%
信息技术 0.05 3.49%
批发和零售业 0.03 2.17%
电信服务 0.03 2.05%
科学研究和技术服务业 0.02 1.59%
综合 0.02 1.53%
采矿业 0.02 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
消费者非必需品 0.01 0.50%
消费者常用品 0.01 0.50%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 15.92 858.72 5.26%
山西汾酒 600809 4.63 852.89 5.23%
东山精密 002384 27.00 788.40 4.83%
中芯国际 688981 7.66 724.36 4.44%
柳药集团 603368 37.83 675.64 4.14%
上汽集团 600104 32.40 672.62 4.12%
宁德时代 300750 2.48 659.68 4.04%
太辰光 300570 8.77 637.58 3.91%
太阳纸业 002078 37.54 558.22 3.42%
聚和材料 688503 11.96 529.88 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 74.89%
批发和零售业 0.07 4.14%
科学研究和技术服务业 0.05 2.84%
采矿业 0.02 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.50 50.97 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.97 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%