财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1828.31 |
1357.38 |
995.39 |
975.70 |
-1170.33 |
| 本期利润(万元) |
1618.85 |
-27.99 |
3470.75 |
3380.33 |
102.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.78 |
0.00 |
31.08 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
592.70 |
0.00 |
-1462.77 |
0.00 |
-4667.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5665.66 |
6444.98 |
10268.24 |
12028.28 |
10758.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.96 |
1.00 |
1.00 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
24.96 |
0.00 |
35.29 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
24.70 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-25.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
745.20 |
2983.70 |
1736.40 |
2754.51 |
5198.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
7321.04 |
11408.58 |
13288.40 |
13603.25 |
12196.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
7310.98 |
11408.58 |
13288.40 |
13603.25 |
12196.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.01 |
14.61 |
14.00 |
17.27 |
17.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
2.43 |
2.33 |
2.88 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
8090.86 |
14430.40 |
15137.26 |
16409.66 |
17435.77 |
| 负债合计(万元) |
105.34 |
791.67 |
597.81 |
90.43 |
99.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
7985.52 |
13638.73 |
14539.45 |
16319.23 |
17335.88 |
| 未分配利润(万元) |
1542.93 |
-88.76 |
-5124.25 |
-5873.48 |
-7740.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
5.88 |
3.33 |
12.07 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
2577.08 |
1542.95 |
-1472.98 |
-2791.63 |
-4125.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-302.84 |
3341.06 |
1726.88 |
2360.10 |
2484.65 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.85 |
0.32 |
3.11 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
2277.39 |
4890.73 |
257.55 |
-416.35 |
-1633.62 |
| 管理人报酬(万元) |
57.99 |
181.24 |
91.19 |
216.76 |
115.37 |
| 托管费(万元) |
9.67 |
30.21 |
15.20 |
36.13 |
19.23 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
15.27 |
7.52 |
15.06 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
82.99 |
250.16 |
125.84 |
298.27 |
159.60 |
| 利润总额(万元) |
2194.40 |
4640.58 |
131.71 |
-714.62 |
-1793.22 |
| 净利润(万元) |
2194.40 |
4640.58 |
131.71 |
-714.62 |
-1793.22 |
