我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-571.77 |
-3038.27 |
-2239.35 |
-3503.05 |
-1112.36 |
| 本期利润(万元) |
1457.31 |
-1291.83 |
-583.16 |
-6100.81 |
-1426.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-28.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5540.19 |
0.00 |
-5349.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13520.77 |
12506.61 |
13611.42 |
16238.93 |
18382.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.69 |
0.73 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-24.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.70 |
0.00 |
-24.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5198.05 |
2114.46 |
10102.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
12196.27 |
20730.54 |
20212.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
12196.27 |
20679.83 |
20212.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.68 |
23.53 |
38.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
3.92 |
6.39 |
| 资产总计(万元) |
17435.77 |
22891.34 |
30379.64 |
| 负债合计(万元) |
99.88 |
114.85 |
182.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
17335.88 |
22776.49 |
30196.83 |
| 未分配利润(万元) |
-7740.18 |
-7552.41 |
-4514.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
34.22 |
27.66 |
| 投资收益(万元) |
-4125.39 |
-4659.71 |
-2435.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2484.65 |
-3972.08 |
-2518.25 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
9.38 |
6.34 |
| 收入合计(万元) |
-1633.62 |
-8588.19 |
-4919.77 |
| 管理人报酬(万元) |
115.37 |
421.74 |
259.97 |
| 托管费(万元) |
19.23 |
70.29 |
43.33 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
5.07 |
2.83 |
| 费用合计(万元) |
159.60 |
559.43 |
344.95 |
| 利润总额(万元) |
-1793.22 |
-9147.63 |
-5264.73 |
| 净利润(万元) |
-1793.22 |
-9147.63 |
-5264.73 |
