资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5239.42 90.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 523.65 9.08%
其他资产 5.64 0.10%
资产总值:5768.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 37.54 514.30 8.97%
天孚通信 300394 1.56 407.14 7.10%
剑桥科技 06166 3.51 333.85 5.83%
芯原股份 688521 1.50 257.23 4.49%
海信视像 600060 9.36 256.93 4.48%
芯源微 688037 0.71 233.51 4.07%
拓荆科技 688072 0.35 222.46 3.88%
光迅科技 002281 0.96 158.28 2.76%
鹏鼎控股 002938 1.95 155.12 2.71%
东山精密 002384 0.88 147.31 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 64.74%
信息技术 0.05 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.21%
消费者非必需品 0.02 3.45%
电信服务 0.01 2.52%
租赁和商务服务业 0.01 2.25%
医疗保健 0.01 2.12%
能源 0.01 1.06%
消费者常用品 0.01 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.64 812.80 10.18%
天孚通信 300394 2.49 754.07 9.44%
新易盛 300502 1.18 713.83 8.94%
建滔积层板 01888 6.55 564.06 7.06%
建滔集团 00148 4.75 486.41 6.09%
太阳纸业 002078 37.54 468.87 5.87%
长飞光纤光缆 06869 1.90 421.47 5.28%
芯碁微装 688630 0.51 279.31 3.50%
海信视像 600060 9.36 260.86 3.27%
永鼎股份 600105 3.62 244.28 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 60.43%
信息技术 0.16 20.23%
消费者非必需品 0.04 4.80%
电信服务 0.01 1.82%
租赁和商务服务业 0.01 1.65%
医疗保健 0.01 1.38%
消费者常用品 0.01 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.06 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%