我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16484.26 86.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2293.27 12.08%
其他资产 201.37 1.06%
资产总值:18978.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 15.92 1160.89 6.23%
宁德时代 300750 4.41 1110.83 5.97%
北方华创 002371 3.00 1097.94 5.90%
山西汾酒 600809 4.63 1013.46 5.44%
亿纬锂能 300014 18.65 909.75 4.89%
中航光电 002179 20.64 898.62 4.83%
柳药集团 603368 37.83 721.80 3.88%
通行宝 301339 31.70 697.40 3.75%
今世缘 603369 11.35 584.98 3.14%
太阳纸业 002078 37.54 566.10 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 67.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.67%
批发和零售业 0.07 3.88%
工业 0.05 2.78%
地产建筑业 0.05 2.61%
采矿业 0.04 2.20%
信息技术 0.02 1.29%
消费者非必需品 0.02 0.82%
基础材料 0.00 0.19%
金融业 0.00 0.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 4.63 976.37 5.63%
迎驾贡酒 603198 15.92 915.40 5.28%
柳药集团 603368 37.83 662.02 3.82%
通行宝 301339 31.70 630.51 3.64%
太阳纸业 002078 43.01 599.99 3.46%
北方华创 002371 1.82 582.20 3.36%
今世缘 603369 11.35 524.37 3.02%
泸州老窖 000568 3.38 485.00 2.80%
中兵红箭 000519 31.63 464.01 2.68%
紫金矿业 601899 25.31 444.70 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 56.00%
批发和零售业 0.07 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.82%
采矿业 0.04 2.57%
信息技术 0.04 2.28%
公用事业 0.03 1.78%
金融业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.50 50.97 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.97 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%