资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7310.98 90.36%
债券 10.06 0.12%
银行存款和结算备付金 749.23 9.26%
其他资产 20.60 0.25%
资产总值:8090.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.64 812.80 10.18%
天孚通信 300394 2.49 754.07 9.44%
新易盛 300502 1.18 713.83 8.94%
建滔积层板 01888 6.55 564.06 7.06%
建滔集团 00148 4.75 486.41 6.09%
太阳纸业 002078 37.54 468.87 5.87%
长飞光纤光缆 06869 1.90 421.47 5.28%
芯碁微装 688630 0.51 279.31 3.50%
海信视像 600060 9.36 260.86 3.27%
永鼎股份 600105 3.62 244.28 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 60.43%
信息技术 0.16 20.23%
消费者非必需品 0.04 4.80%
电信服务 0.01 1.82%
租赁和商务服务业 0.01 1.65%
医疗保健 0.01 1.38%
消费者常用品 0.01 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.18 671.90 7.63%
新易盛 300502 1.27 562.41 6.39%
太阳纸业 002078 37.54 556.72 6.32%
英维克 002837 3.95 333.18 3.78%
晶苑国际 02232 57.45 294.21 3.34%
泡泡玛特 09992 2.28 289.08 3.28%
登康口腔 001328 8.97 284.35 3.23%
毛戈平 01318 4.23 281.61 3.20%
海光信息 688041 1.23 258.47 2.94%
海信视像 600060 9.36 209.29 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 50.08%
消费者非必需品 0.13 14.22%
消费者常用品 0.03 3.20%
租赁和商务服务业 0.02 2.02%
信息技术 0.02 1.93%
电信服务 0.02 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.06 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%