财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
304.13 |
328.14 |
-424.84 |
-48.16 |
-925.83 |
| 本期利润(万元) |
1169.82 |
1150.98 |
28.83 |
104.40 |
-211.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.24 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.05 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-540.52 |
0.00 |
-1713.44 |
0.00 |
-1607.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3370.49 |
4107.33 |
3780.64 |
3985.52 |
4323.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.73 |
0.74 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
34.49 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.96 |
0.00 |
-26.86 |
0.00 |
-27.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2983.70 |
1736.40 |
2754.51 |
5198.05 |
2114.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
11408.58 |
13288.40 |
13603.25 |
12196.27 |
20730.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
11408.58 |
13288.40 |
13603.25 |
12196.27 |
20679.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.61 |
14.00 |
17.27 |
17.68 |
23.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.33 |
2.88 |
2.95 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
14430.40 |
15137.26 |
16409.66 |
17435.77 |
22891.34 |
| 负债合计(万元) |
791.67 |
597.81 |
90.43 |
99.88 |
114.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
13638.73 |
14539.45 |
16319.23 |
17335.88 |
22776.49 |
| 未分配利润(万元) |
-88.76 |
-5124.25 |
-5873.48 |
-7740.18 |
-7552.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.88 |
3.33 |
12.07 |
5.28 |
34.22 |
| 投资收益(万元) |
1542.95 |
-1472.98 |
-2791.63 |
-4125.39 |
-4659.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3341.06 |
1726.88 |
2360.10 |
2484.65 |
-3972.08 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
0.32 |
3.11 |
1.84 |
9.38 |
| 收入合计(万元) |
4890.73 |
257.55 |
-416.35 |
-1633.62 |
-8588.19 |
| 管理人报酬(万元) |
181.24 |
91.19 |
216.76 |
115.37 |
421.74 |
| 托管费(万元) |
30.21 |
15.20 |
36.13 |
19.23 |
70.29 |
| 其它费用(万元) |
15.27 |
7.52 |
15.06 |
8.47 |
5.07 |
| 费用合计(万元) |
250.16 |
125.84 |
298.27 |
159.60 |
559.43 |
| 利润总额(万元) |
4640.58 |
131.71 |
-714.62 |
-1793.22 |
-9147.63 |
| 净利润(万元) |
4640.58 |
131.71 |
-714.62 |
-1793.22 |
-9147.63 |
