资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17585.13 92.66%
债券 27.29 0.14%
银行存款和结算备付金 1343.01 7.08%
其他资产 22.00 0.12%
资产总值:18977.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.21 1348.10 7.14%
宁德时代 300750 3.06 1122.35 5.95%
寒武纪 688256 0.74 1009.75 5.35%
海光信息 688041 4.38 981.84 5.20%
中芯国际 688981 7.97 978.40 5.18%
迈为股份 300751 4.32 889.88 4.71%
阳光电源 300274 3.97 678.34 3.59%
北方华创 002371 1.36 623.66 3.30%
同花顺 300033 1.76 567.04 3.00%
澜起科技 688008 4.57 538.12 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 71.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 13.37%
金融业 0.12 6.43%
科学研究和技术服务业 0.04 2.12%
采矿业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.63 1457.65 6.82%
海光信息 688041 5.01 1266.03 5.92%
中芯国际 688981 8.30 1163.78 5.44%
寒武纪 688256 0.75 988.05 4.62%
中际旭创 300308 2.23 900.21 4.21%
同花顺 300033 2.01 747.26 3.49%
澜起科技 688008 4.76 737.16 3.45%
亿纬锂能 300014 8.00 728.00 3.40%
工业富联 601138 10.30 679.90 3.18%
阳光电源 300274 4.11 665.09 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 70.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 12.04%
金融业 0.21 9.60%
科学研究和技术服务业 0.05 2.40%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.19 27.29 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.29 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%