财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.57 |
13.73 |
12.98 |
8.24 |
4.34 |
| 本期利润(万元) |
62.51 |
-11.68 |
19.69 |
27.68 |
-4.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.10 |
-0.18 |
0.33 |
0.58 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.51 |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
-3.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
96.42 |
0.00 |
35.39 |
0.00 |
28.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.49 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223.87 |
151.35 |
87.76 |
95.18 |
80.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
1.96 |
2.07 |
2.16 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
66.79 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
-0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
95.26 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
-12.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1106.80 |
1331.86 |
1104.38 |
1386.61 |
1378.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
17617.64 |
17612.42 |
16720.98 |
18221.74 |
15931.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
17617.64 |
17585.13 |
16720.98 |
18221.74 |
15931.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
27.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.28 |
19.01 |
17.09 |
20.24 |
17.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
3.17 |
2.85 |
3.37 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
18811.63 |
18977.44 |
17840.99 |
19640.01 |
17494.87 |
| 负债合计(万元) |
147.99 |
99.08 |
81.75 |
63.88 |
334.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
18663.64 |
18878.35 |
17759.24 |
19576.14 |
17160.14 |
| 未分配利润(万元) |
13360.80 |
9906.42 |
6469.89 |
7148.22 |
4097.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
4.32 |
2.15 |
4.57 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
4820.39 |
2888.28 |
887.99 |
431.02 |
-727.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4787.82 |
3061.70 |
-713.27 |
2257.61 |
-11.89 |
| 其它收入(万元) |
6.22 |
5.49 |
1.44 |
3.41 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
9616.45 |
5959.79 |
178.29 |
2696.60 |
-737.22 |
| 管理人报酬(万元) |
108.46 |
227.30 |
109.72 |
214.91 |
104.71 |
| 托管费(万元) |
18.08 |
37.88 |
18.29 |
35.82 |
17.45 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
14.45 |
7.00 |
15.05 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
134.23 |
280.24 |
135.34 |
266.06 |
129.67 |
| 利润总额(万元) |
9482.22 |
5679.55 |
42.95 |
2430.55 |
-866.89 |
| 净利润(万元) |
9482.22 |
5679.55 |
42.95 |
2430.55 |
-866.89 |
