资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 231146.86 90.35%
债券 6771.12 2.65%
银行存款和结算备付金 16829.86 6.58%
其他资产 1084.24 0.42%
资产总值:255832.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 170.40 23112.00 9.22%
腾讯控股 00700 50.91 18835.63 7.52%
阿里巴巴-W 09988 188.34 17234.54 6.88%
渣打集团 02888 68.14 14295.63 5.71%
农业银行 01288 2306.20 13125.33 5.24%
中国移动 00941 177.60 12112.58 4.83%
中银香港 02388 252.15 11309.54 4.51%
工商银行 01398 1555.40 10294.29 4.11%
金斯瑞生物科技 01548 224.40 8641.36 3.45%
药明生物 02269 165.30 7953.32 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 8.21 32.77%
电信服务 3.63 14.48%
保健 2.51 10.01%
信息技术 2.03 8.12%
非必需消费品 1.85 7.40%
能源 1.52 6.07%
工业 1.50 6.00%
必需消费品 1.08 4.30%
材料 0.59 2.35%
制造业 0.19 0.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 349.80 27161.40 9.43%
华虹宏力 01347 111.25 20793.64 7.22%
兆易创新 03986 18.93 19532.68 6.78%
TMH 00005 133.76 17183.17 5.96%
剑桥科技 06166 120.46 15787.99 5.48%
腾讯控股 00700 40.41 15085.17 5.24%
渣打集团 02888 68.14 12523.12 4.35%
澜起科技 06809 30.08 12138.13 4.21%
阿里巴巴-W 09988 117.76 9496.74 3.30%
东山精密 002384 34.35 9011.72 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 10.09 35.04%
金融 5.09 17.68%
制造业 3.55 12.32%
工业 2.10 7.30%
电信服务 2.07 7.19%
非必需消费品 1.44 5.01%
材料 1.22 4.23%
能源 0.40 1.38%
保健 0.37 1.27%
必需消费品 0.30 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 57.90 5867.42 2.34%
国债2609 9.00 903.71 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6771.12 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%