资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268041.74 91.28%
债券 14843.11 5.05%
银行存款和结算备付金 8534.16 2.91%
其他资产 2220.87 0.76%
资产总值:293639.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 349.80 27161.40 9.43%
华虹宏力 01347 111.25 20793.64 7.22%
兆易创新 03986 18.93 19532.68 6.78%
TMH 00005 133.76 17183.17 5.96%
汇丰控股 00005 133.76 17183.17 5.96%
剑桥科技 06166 120.46 15787.99 5.48%
腾讯控股 00700 40.41 15085.17 5.24%
渣打集团 02888 68.14 12523.12 4.35%
澜起科技 06809 30.08 12138.13 4.21%
阿里巴巴-W 09988 117.76 9496.74 3.30%
东山精密 002384 34.35 9011.72 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 10.09 35.04%
金融 5.09 17.68%
制造业 3.55 12.32%
工业 2.10 7.30%
电信服务 2.07 7.19%
非必需消费品 1.44 5.01%
材料 1.22 4.23%
能源 0.40 1.38%
保健 0.37 1.27%
必需消费品 0.30 1.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 247.00 25952.55 8.94%
腾讯控股 00700 52.29 22346.02 7.70%
长飞光纤光缆 06869 98.70 15947.93 5.49%
南亚新材 688519 95.76 12428.33 4.28%
潍柴动力 02338 511.20 12331.27 4.25%
中远海能 01138 712.40 11278.21 3.88%
紫金矿业 02899 349.20 10594.09 3.65%
华虹宏力 01347 137.05 9396.18 3.24%
长飞光纤 601869 27.95 8650.25 2.98%
中芯国际 00981 177.00 7923.51 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 6.28 21.62%
信息技术 4.53 15.61%
材料 3.54 12.19%
电信服务 2.53 8.71%
金融 2.28 7.84%
工业 2.22 7.64%
制造业 2.11 7.26%
能源 1.41 4.86%
保健 0.95 3.28%
必需消费品 0.90 3.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 79.90 8090.88 2.81%
25国债19 57.90 5850.75 2.03%
国债2609 9.00 901.48 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14843.11 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%