易方达港股通优质增长混合A(017973)_资产配置

易方达港股通优质增长混合A017973E FUND HONG KONG STOCK CONNECT HIGH-QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	247786.91	90.41%
债券	12626.14	4.61%
银行存款和结算备付金	11006.43	4.02%
其他资产	2659.80	0.97%

资产总值：274079.27万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	191.09	24646.75	9.05%
腾讯控股	00700	44.41	24027.09	8.82%
华晨中国	01114	3792.40	13872.75	5.09%
紫金矿业	02899	407.80	13134.76	4.82%
中芯国际	00981	177.00	11422.71	4.19%
渣打集团	02888	56.53	9640.80	3.54%
蓝思科技	06613	417.36	9514.67	3.49%
紫金黄金国际	02259	68.35	9013.32	3.31%
映恩生物-B	09606	31.82	8570.41	3.15%
中国宏桥	01378	249.20	7342.19	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	7.32	26.89%
信息技术	3.71	13.63%
材料	3.55	13.04%
金融	3.28	12.05%
电信服务	2.79	10.24%
保健	1.66	6.11%
工业	1.60	5.89%
能源	0.37	1.37%
制造业	0.33	1.20%
必需消费品	0.15	0.56%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	156.81	25340.10	9.33%
腾讯控股	00700	39.36	23824.83	8.77%
华虹半导体	01347	184.00	13439.07	4.95%
高伟电子	01415	360.30	12828.92	4.72%
泡泡玛特	09992	52.54	12797.85	4.71%
蓝思科技	06613	407.96	11434.50	4.21%
紫金矿业	02899	363.80	10827.83	3.99%
快手-W	01024	126.05	9735.86	3.58%
药明生物	02269	257.20	9622.86	3.54%
中芯国际	00981	125.55	9118.39	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	5.57	20.52%
非必需消费品	5.47	20.14%
电信服务	3.72	13.69%
保健	2.83	10.42%
材料	2.45	9.02%
金融	2.21	8.13%
工业	0.89	3.27%
制造业	0.50	1.85%
能源	0.42	1.55%
必需消费品	0.20	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.26	9293.48	8.81%
阿里巴巴-W	09988	85.70	8581.32	8.13%
快手-W	01024	132.55	7651.64	7.25%
TMH	00005	71.24	6168.65	5.85%
汇丰控股	00005	71.24	6168.65	5.85%
老铺黄金	06181	6.50	5975.10	5.66%
泡泡玛特	09992	23.06	5606.48	5.31%
小米集团-W	01810	96.34	5267.04	4.99%
石药集团	01093	723.20	5078.32	4.81%
高伟电子	01415	188.80	4691.80	4.45%
科伦博泰生物-B	06990	15.19	4532.54	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.04	19.30%
电信服务	2.01	19.03%
金融	1.95	18.47%
信息技术	1.55	14.72%
保健	1.39	13.20%
公用事业	0.27	2.54%
材料	0.21	1.95%
必需消费品	0.16	1.56%
能源	0.05	0.51%
工业	0.05	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.52	5742.25	7.96%
泡泡玛特	09992	39.26	5670.04	7.86%
阿里巴巴-W	09988	44.34	5237.54	7.26%
中国移动	00941	62.90	4864.26	6.74%
三生制药	01530	351.75	3882.28	5.38%
科伦博泰生物-B	06990	13.16	3531.60	4.89%
汇丰控股	00005	42.92	3491.43	4.84%
TMH	00005	42.92	3491.43	4.84%
耐世特	01316	587.30	2715.31	3.76%
中芯国际	00981	59.20	2518.51	3.49%
晶苑国际	02232	463.45	2459.19	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.67	23.18%
电信服务	1.06	14.70%
保健	0.98	13.62%
金融	0.70	9.76%
信息技术	0.48	6.71%
工业	0.28	3.94%
材料	0.22	3.06%
公用事业	0.15	2.01%
必需消费品	0.14	1.92%
能源	0.05	0.63%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	79.90	8038.18	2.95%
25国债08	25.40	2565.64	0.94%
25国债01	20.00	2022.31	0.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12626.14	4.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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