资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267432.95 88.36%
债券 10639.70 3.52%
银行存款和结算备付金 24183.33 7.99%
其他资产 411.22 0.14%
资产总值:302667.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 247.00 25952.55 8.94%
腾讯控股 00700 52.29 22346.02 7.70%
长飞光纤光缆 06869 98.70 15947.93 5.49%
南亚新材 688519 95.76 12428.33 4.28%
潍柴动力 02338 511.20 12331.27 4.25%
中远海能 01138 712.40 11278.21 3.88%
紫金矿业 02899 349.20 10594.09 3.65%
华虹半导体 01347 137.05 9396.18 3.24%
长飞光纤 601869 27.95 8650.25 2.98%
中芯国际 00981 177.00 7923.51 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 6.28 21.62%
信息技术 4.53 15.61%
材料 3.54 12.19%
电信服务 2.53 8.71%
金融 2.28 7.84%
工业 2.22 7.64%
制造业 2.11 7.26%
能源 1.41 4.86%
保健 0.95 3.28%
必需消费品 0.90 3.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 191.09 24646.75 9.05%
腾讯控股 00700 44.41 24027.09 8.82%
华晨中国 01114 3792.40 13872.75 5.09%
紫金矿业 02899 407.80 13134.76 4.82%
中芯国际 00981 177.00 11422.71 4.19%
渣打集团 02888 56.53 9640.80 3.54%
蓝思科技 06613 417.36 9514.67 3.49%
紫金黄金国际 02259 68.35 9013.32 3.31%
映恩生物-B 09606 31.82 8570.41 3.15%
中国宏桥 01378 249.20 7342.19 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 7.32 26.89%
信息技术 3.71 13.63%
材料 3.55 13.04%
金融 3.28 12.05%
电信服务 2.79 10.24%
保健 1.66 6.11%
工业 1.60 5.89%
能源 0.37 1.37%
制造业 0.33 1.20%
必需消费品 0.15 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 79.90 8065.98 2.78%
25国债08 25.40 2573.72 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10639.70 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%