我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1025.27 -1496.15 -3030.84 -5554.18 -83.57
本期利润(万元) 4379.78 324.37 -1448.86 -6189.22 -2621.59
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.01 -0.03 -0.12 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.91 0.00 -12.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6295.45 0.00 -5846.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 39309.14 36103.57 34515.26 38168.05 44402.53
期末基金份额净值(元) 0.99 0.88 0.84 0.87 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 1.41 0.00 -13.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.06 0.00 -13.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3750.07 6151.57 8240.75
交易性金融资产(万元) 48053.89 39480.73 25902.77
其中:股票投资(万元) 45160.67 39480.73 25902.77
其中:债券投资(万元) 2893.23 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 52.89 43.76 76.81
应付托管费(万元) 8.82 7.29 12.80
资产总计(万元) 52785.55 45761.06 60474.17
负债合计(万元) 323.69 3054.91 737.21
所有者权益合计(万元) 52461.86 42706.15 59736.97
未分配利润(万元) -7309.56 -6561.60 -272.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.53 311.13 250.58
投资收益(万元) -1151.83 -5958.14 -963.62
公允价值变动收益(万元) 1890.38 -689.53 713.26
其它收入(万元) 1.44 34.46 16.52
收入合计(万元) 754.51 -6302.08 16.75
管理人报酬(万元) 264.17 563.54 253.47
托管费(万元) 44.03 93.92 42.24
其它费用(万元) 10.59 8.10 2.44
费用合计(万元) 340.38 691.58 309.77
利润总额(万元) 414.13 -6993.66 -293.02
净利润(万元) 414.13 -6993.66 -293.02