财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16599.73 |
-7020.56 |
1981.32 |
3148.43 |
4962.73 |
| 本期利润(万元) |
6545.18 |
-24239.36 |
3614.90 |
24519.75 |
11697.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
0.04 |
0.31 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
21.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7397.79 |
0.00 |
7224.84 |
0.00 |
1735.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246543.90 |
245750.18 |
214615.46 |
202123.10 |
81128.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.19 |
1.28 |
1.49 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
4.37 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
23.58 |
| 累计净值增长率(%) |
33.62 |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
21.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4639.50 |
9881.66 |
3622.75 |
3352.30 |
3750.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
282884.85 |
260413.04 |
100764.23 |
42668.53 |
48053.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
268041.74 |
247786.91 |
96803.60 |
41706.53 |
45160.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
14843.11 |
12626.14 |
3960.63 |
962.00 |
2893.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
280.83 |
287.84 |
101.08 |
51.15 |
52.89 |
| 应付托管费(万元) |
46.81 |
47.97 |
16.85 |
8.52 |
8.82 |
| 资产总计(万元) |
293639.88 |
274079.27 |
106893.51 |
50961.97 |
52785.55 |
| 负债合计(万元) |
5552.09 |
1733.24 |
1358.64 |
1112.53 |
323.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
288087.79 |
272346.03 |
105534.87 |
49849.45 |
52461.86 |
| 未分配利润(万元) |
72022.24 |
59061.36 |
18467.66 |
-926.56 |
-7309.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.01 |
14.42 |
31.92 |
14.53 |
311.13 |
| 投资收益(万元) |
5324.11 |
6173.41 |
3909.38 |
-1151.83 |
-5958.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3300.34 |
8687.59 |
3086.36 |
1890.38 |
-689.53 |
| 其它收入(万元) |
598.56 |
129.86 |
46.98 |
1.44 |
34.46 |
| 收入合计(万元) |
9264.02 |
15005.28 |
7074.64 |
754.51 |
-6302.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1773.72 |
430.80 |
571.83 |
264.17 |
563.54 |
| 托管费(万元) |
295.62 |
71.80 |
95.31 |
44.03 |
93.92 |
| 其它费用(万元) |
31.74 |
11.43 |
20.69 |
10.59 |
8.10 |
| 费用合计(万元) |
2303.49 |
562.21 |
744.29 |
340.38 |
691.58 |
| 利润总额(万元) |
6960.53 |
14443.07 |
6330.34 |
414.13 |
-6993.66 |
| 净利润(万元) |
6960.53 |
14443.07 |
6330.34 |
414.13 |
-6993.66 |
