资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33375.37 92.25%
债券 161.21 0.45%
银行存款和结算备付金 2555.77 7.06%
其他资产 85.22 0.24%
资产总值:36177.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.83 3467.44 9.67%
中际旭创 300308 5.58 3177.31 8.86%
海光信息 688041 13.12 2757.64 7.69%
中科曙光 603019 32.16 2527.62 7.05%
华勤技术 603296 24.34 1950.36 5.44%
天孚通信 300394 6.46 1948.34 5.43%
东山精密 002384 18.61 1922.41 5.36%
东阳光 600673 62.42 1891.33 5.27%
芯原股份 688521 9.10 1841.82 5.13%
沪电股份 002463 23.54 1788.33 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 75.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 10.06%
综合 0.19 5.27%
建筑业 0.07 1.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.08%
工业 0.00 0.07%
消费者非必需品 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 16.61 3558.69 8.98%
海光信息 688041 15.62 3506.05 8.85%
中芯国际 00981 53.77 3470.28 8.76%
晶合集成 688249 101.77 3377.66 8.52%
北方华创 002371 6.96 3196.76 8.07%
阿里巴巴-W 09988 23.84 3074.88 7.76%
寒武纪 688256 2.00 2704.73 6.83%
工业富联 601138 42.06 2610.13 6.59%
华虹公司 688347 18.35 1979.20 4.99%
华虹半导体 01347 26.80 1798.53 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 62.71%
信息技术 0.53 13.30%
消费者非必需品 0.31 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.21 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.21 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%