银华心质混合A(017723)_最新动态

银华心质混合A017723YINHUA HEART HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9378

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

银华心质混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张萍

基金规模：1.67亿元

银华心质混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	8.72	-17.56	43.47	51.63
混合型名次	6270	69	6347	262	265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.18	178.26	107.85	-	93.78
混合型名次	433	411	586	7509	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 6270 位，低于同类基金平均水平
6268	西部利得新润混合A	-0.13	-1.38	-9.78	5.36	5.76
6269	兴证全球兴裕混合C	-0.13	-0.02	1.17	0.11	1.90
6270	银华心质混合A	-0.13	8.72	-17.56	43.47	51.63
6271	中庚价值领航混合	-0.13	-2.08	-2.12	0.10	8.69
6272	中银远见成长混合A	-0.13	-0.69	-17.34	19.77	20.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	广发趋势动力混合A	-0.87	8.76	-13.37	-16.02	-19.00
68	广发趋势动力混合C	-0.88	8.73	-13.47	-16.23	-19.29
69	银华心质混合A	-0.13	8.72	-17.56	43.47	51.63
70	银华心质混合C	-0.14	8.68	-17.64	43.18	51.19
71	前海开源沪港深创新成长混合C	6.15	8.67	4.43	14.98	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	凯石澜龙头经济持有期混合	-0.27	2.81	-17.56	30.14	33.22
6346	摩根成长动力混合A	0.00	-4.40	-17.56	13.94	13.56
6347	银华心质混合A	-0.13	8.72	-17.56	43.47	51.63
6348	信澳汇智优选一年持有期混合C	-0.21	2.97	-17.57	43.13	57.79
6349	国寿安保目标策略混合发起A	1.17	5.43	-17.58	34.25	48.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	嘉实前沿创新混合	-0.03	1.83	-19.10	43.56	68.18
261	东财数字经济混合发起式A	-0.57	2.93	-24.17	43.48	44.93
262	银华心质混合A	-0.13	8.72	-17.56	43.47	51.63
263	浙商汇金先进制造混合	-0.29	4.34	-20.12	43.34	42.18
264	宏利景气领航两年持有混合	-0.40	1.30	-27.66	43.29	69.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华安匠心甄选混合C	2.07	1.80	-6.55	47.32	51.81
264	长盛新兴成长	-0.64	0.90	-16.01	39.79	51.77
265	银华心质混合A	-0.13	8.72	-17.56	43.47	51.63
266	南方高端装备混合A	-1.00	1.05	-10.37	49.57	51.55
267	新华优选成长混合	0.52	1.47	-14.21	41.86	51.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	华商乐享互联混合A	47.35	188.26	92.54	78.52	314.16
432	汇添富盈鑫混合D	47.28	125.69	88.14	-	65.18
433	银华心质混合A	47.18	178.26	107.85	-	93.78
434	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	47.17	188.30	123.90	65.62	82.12
435	新华泛资源优势混合	47.15	108.10	73.13	31.51	869.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	博时创新驱动混合C	37.75	178.33	95.21	18.27	55.17
410	华安制造升级一年持有混合A	52.61	178.29	101.44	-	36.11
411	银华心质混合A	47.18	178.26	107.85	-	93.78
412	申万菱信乐同混合A	59.88	177.72	86.78	-	39.11
413	长城久嘉创新成长混合A	30.24	177.42	104.10	52.49	185.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	长盛创新驱动混合C	25.34	151.94	108.09	-	84.67
585	广发科创板两年定开混合	33.66	195.45	108.03	-	71.33
586	银华心质混合A	47.18	178.26	107.85	-	93.78
587	博时互联网主题灵活配置混合	22.35	129.94	107.67	39.71	105.80
588	中融新经济混合A	50.01	145.84	107.62	43.77	304.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 7509 位，低于同类基金平均水平
7507	华夏汽车产业混合A	-18.65	30.95	0.89	-	-4.81
7508	华夏汽车产业混合C	-19.22	29.25	-1.01	-	-6.94
7509	银华心质混合A	47.18	178.26	107.85	-	93.78
7510	银华心质混合C	46.61	176.04	105.37	-	91.10
7511	鹏华核心优势混合C	89.99	239.56	169.23	-	136.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	万家品质生活C	27.86	156.07	142.76	-	93.85
1798	汇添富多策略定开混合	21.96	33.75	26.09	1.52	93.80
1799	银华心质混合A	47.18	178.26	107.85	-	93.78
1800	先锋聚利A	46.88	170.29	129.84	121.01	93.69
1801	新华鑫动力灵活配置C	5.50	52.56	5.99	-41.56	93.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.55	6402.64	8.26%
深南电路	002916	13.96	6392.28	8.25%
三环集团	300408	37.84	6316.16	8.15%
中际旭创	300308	4.86	6172.20	7.96%
中天科技	600522	100.89	6122.01	7.90%
亨通光电	600487	54.95	6008.23	7.75%
东山精密	002384	15.87	4163.49	5.37%
永鼎股份	600105	58.83	3969.85	5.12%
长飞光纤光缆	06869	17.65	3915.26	5.05%
德福科技	301511	27.16	3907.54	5.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	89.09%
信息技术	0.39	5.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9492	1.9404	1.8794	1.8653	1.7656
累计净值(元)	1.9492	1.9404	1.8794	1.8653	1.7656

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