银华心质混合A(017723)_最新动态

银华心质混合A017723YINHUA HEART HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

银华心质混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张萍

基金规模：3.23亿元

银华心质混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	6.16	20.60	6.06	2.08
混合型名次	6962	2703	2611	2991	5723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.12	0.00	0.00	-	-8.80
混合型名次	6379	3381	3126	7357	5320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	景顺长城能源基建混合C	-1.38	-1.62	4.84	-2.53	12.94
6961	易方达港股通红利混合	-1.38	-3.00	6.60	2.37	14.77
6962	银华心质混合A	-1.38	6.16	20.60	6.06	2.08
6963	银华心质混合C	-1.38	6.13	20.48	5.84	1.73
6964	中信保诚红利精选A	-1.38	-0.72	8.61	4.70	14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	金鹰远见优选混合C	-0.65	6.16	24.37	5.17	12.62
2702	诺德兴远优选	-0.38	6.16	16.94	6.40	10.46
2703	银华心质混合A	-1.38	6.16	20.60	6.06	2.08
2704	长安先进制造混合A	0.67	6.15	23.98	12.49	20.13
2705	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.45	6.15	13.80	1.04	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	民生加银积极成长混合发起	0.68	4.78	20.61	6.86	25.47
2610	金元顺安价值增长混合	0.68	8.71	20.60	-1.27	-5.74
2611	银华心质混合A	-1.38	6.16	20.60	6.06	2.08
2612	圆信永丰双红利C	-0.44	5.16	20.59	4.95	10.05
2613	安信睿见优选混合C	-1.51	2.32	20.58	4.62	15.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平
2989	诺德成长精选A	0.15	5.07	15.38	6.06	9.47
2990	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.39	2.90	24.31	6.06	8.86
2991	银华心质混合A	-1.38	6.16	20.60	6.06	2.08
2992	中加龙头精选混合A	-0.42	7.77	19.07	6.06	17.54
2993	长信睿进混合C	-0.40	3.99	15.38	6.05	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 5723 位，低于同类基金平均水平
5721	融通通慧混合A/B	0.03	0.53	1.09	0.93	2.08
5722	天弘安康颐和A	-0.02	1.05	2.47	1.19	2.08
5723	银华心质混合A	-1.38	6.16	20.60	6.06	2.08
5724	嘉实融惠混合A	0.16	0.82	0.89	-0.52	2.07
5725	兴银景气优选混合C	0.33	5.16	23.93	8.65	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	11.03	16.76
6378	招商资管核心优势混合A	-3.11	-4.75	0.00	-	2.17
6379	银华心质混合A	-3.12	0.00	0.00	-	-8.80
6380	富国改革动力混合	-3.13	-22.12	-33.33	8.49	-41.20
6381	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	18.48	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	银华清洁能源产业混合C	6.59	0.00	0.00	-	-5.48
3380	银华体育文化灵活配置混合C	5.62	0.00	0.00	-	-25.84
3381	银华心质混合A	-3.12	0.00	0.00	-	-8.80
3382	银华心质混合C	-3.50	0.00	0.00	-	-9.39
3383	英大碳中和混合A	1.28	0.00	0.00	-	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	银华心选一年持有期混合A	-4.62	-1.00	0.00	-	-11.59
3125	银华心选一年持有期混合C	-5.01	-1.80	0.00	-	-12.55
3126	银华心质混合A	-3.12	0.00	0.00	-	-8.80
3127	银华心质混合C	-3.50	0.00	0.00	-	-9.39
3128	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	27.00	-11.81	0.00	-	-19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	华夏汽车产业混合A	-5.16	0.00	0.00	-	-12.27
7356	华夏汽车产业混合C	-5.74	0.00	0.00	-	-13.20
7357	银华心质混合A	-3.12	0.00	0.00	-	-8.80
7358	银华心质混合C	-3.50	0.00	0.00	-	-9.39
7359	鹏华核心优势混合C	13.12	0.00	0.00	-	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	德邦周期精选混合发起式C	10.57	0.21	0.00	-	-8.79
5319	华富匠心领航18个月持有期混合C	-5.07	0.00	0.00	-	-8.79
5320	银华心质混合A	-3.12	0.00	0.00	-	-8.80
5321	中邮绝对收益策略定期开放混合	-2.15	-12.14	-14.37	-	-8.80
5322	富国长期成长混合C	5.56	-6.84	0.00	-	-8.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	18.15	6642.54	7.89%
宁德时代	300750	22.29	5614.63	6.67%
贵州茅台	600519	2.39	4177.72	4.96%
中航光电	002179	89.29	3887.87	4.62%
山西汾酒	600809	16.10	3524.13	4.19%
华海清科	688120	21.37	3459.79	4.11%
航天电器	002025	56.71	3171.49	3.77%
海尔智家	600690	89.51	2877.65	3.42%
泸州老窖	000568	18.76	2808.93	3.34%
中航沈飞	600760	53.21	2485.44	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.24	86.07%
消费者非必需品	0.19	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.65%
金融	0.12	1.40%
租赁和商务服务业	0.06	0.69%
工业	0.05	0.59%
农、林、牧、渔业	0.03	0.35%
住宿和餐饮业	0.03	0.33%
消费者常用品	0.03	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.932	0.925	0.918	0.904	0.904
累计净值(元)	0.932	0.925	0.918	0.904	0.904

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