银华心质混合A(017723)_最新动态

银华心质混合A017723YINHUA HEART HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远[2025-12-20]

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最新净值：1.2182 -0.0050(-0.41%)

累计净值：1.2182

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

银华心质混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张萍

基金规模：2.15亿元

银华心质混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.42	-1.04	-3.23	47.95	43.49
混合型名次	7000	6133	5955	610	1186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.56	39.43	0.00	-	21.82
混合型名次	1300	2213	5986	7455	3737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.42	-1.65	2.26	27.07	29.99
6999	汇泉臻心致远混合C	-2.42	0.11	-8.10	9.59	4.76
7000	银华心质混合A	-2.42	-1.04	-3.23	47.95	43.49
7001	银华心质混合C	-2.42	-1.08	-3.32	47.65	42.94
7002	长信利泰灵活配置混合E	-2.43	-0.09	-1.62	29.50	38.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.62	-1.04	-5.13	18.46	29.33
6132	前海开源聚利一年持有混合C	-2.00	-1.04	-3.54	13.02	15.01
6133	银华心质混合A	-2.42	-1.04	-3.23	47.95	43.49
6134	博时新兴消费主题混合C	1.35	-1.05	-7.89	-2.59	4.08
6135	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.35	-1.05	-1.35	0.60	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	华夏优势价值一年持有混合C	0.92	-0.11	-3.23	9.11	10.61
5954	银华心诚灵活配置混合C	-0.52	-1.30	-3.23	13.80	28.28
5955	银华心质混合A	-2.42	-1.04	-3.23	47.95	43.49
5956	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-1.30	-1.45	-3.24	20.04	27.30
5957	方正富邦科技创新A	-2.92	6.29	-3.25	23.38	33.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	鹏华稳健回报混合A	-4.60	7.07	3.11	48.10	64.48
609	中银科技创新一年定期开放混合	-2.66	-3.14	-1.21	48.10	51.06
610	银华心质混合A	-2.42	-1.04	-3.23	47.95	43.49
611	东方惠新灵活配置混合C	-3.34	-0.45	9.86	47.93	52.18
612	汇添富新睿精选混合C	-2.80	3.74	15.45	47.87	44.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	华安安华灵活配置混合C	-0.78	1.61	2.14	36.53	43.57
1185	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-1.48	-0.17	-6.54	6.77	43.51
1186	银华心质混合A	-2.42	-1.04	-3.23	47.95	43.49
1187	兴全多维价值混合A	-1.13	0.89	-0.79	32.70	43.48
1188	平安策略优选1年持有混合C	-1.77	3.95	-5.53	51.45	43.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	汇安多策略混合A	39.57	48.64	40.96	16.93	105.32
1299	前海开源新兴产业混合C	39.57	24.04	0.03	-	-23.14
1300	银华心质混合A	39.56	39.43	0.00	-	21.82
1301	兴全多维价值混合C	39.55	51.98	32.07	58.60	138.34
1302	汇添富安鑫智选混合A	39.52	59.77	24.66	-18.83	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	嘉实价值成长混合	36.51	39.44	8.12	-23.11	22.86
2212	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	31.56	39.44	4.50	-	-14.30
2213	银华心质混合A	39.56	39.43	0.00	-	21.82
2214	金鹰新能源混合A	27.96	39.38	2.37	-	23.81
2215	博时港股通领先趋势混合C	20.97	39.37	0.80	-	-46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 5986 位，低于同类基金平均水平
5984	银华清洁能源产业混合C	25.67	38.68	0.00	-	10.39
5985	银华体育文化灵活配置混合C	12.69	17.64	0.00	-	-14.15
5986	银华心质混合A	39.56	39.43	0.00	-	21.82
5987	银华心质混合C	39.02	38.33	0.00	-	20.50
5988	英大碳中和混合A	39.80	43.55	0.00	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平
7453	华夏汽车产业混合A	22.36	23.00	0.00	-	7.22
7454	华夏汽车产业混合C	21.64	21.51	0.00	-	5.40
7455	银华心质混合A	39.56	39.43	0.00	-	21.82
7456	银华心质混合C	39.02	38.33	0.00	-	20.50
7457	鹏华核心优势混合C	30.09	46.90	0.00	-	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	中邮价值精选混合A	34.11	37.60	4.94	8.97	21.83
3736	德邦科技创新一年定开混合A	60.61	35.87	20.82	19.95	21.82
3737	银华心质混合A	39.56	39.43	0.00	-	21.82
3738	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.96	10.16	15.95	19.58	21.77
3739	西部利得聚兴一年定开混合A	12.83	23.48	24.10	-	21.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	66.26	4868.34	8.86%
工业富联	601138	73.39	4844.47	8.81%
深南电路	002916	21.36	4628.32	8.42%
晶合集成	688249	113.25	3946.64	7.18%
生益科技	600183	71.82	3879.72	7.06%
华虹公司	688347	33.81	3873.39	7.05%
东山精密	002384	51.28	3666.39	6.67%
鹏鼎控股	002938	58.89	3302.22	6.01%
中航沈飞	600760	43.11	3096.59	5.63%
国睿科技	600562	85.96	2958.66	5.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	85.71%
金融	0.20	3.62%
信息技术	0.05	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2232	1.2332	1.1910	1.2096	1.2484
累计净值(元)	1.2232	1.2332	1.1910	1.2096	1.2484

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