银华心质混合A(017723)_最新动态

银华心质混合A017723YINHUA HEART HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：0.873

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

银华心质混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张萍

基金规模：3.23亿元

银华心质混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.13	20.09	1.58	-2.26
混合型名次	6724	4583	2210	4127	6310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.88	0.00	0.00	-	-12.68
混合型名次	6497	3111	2998	7372	5464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	易方达新兴成长混合	-0.05	-2.74	14.66	5.23	4.79
6723	银华心兴三年持有期混合A	-0.05	-2.89	20.09	8.88	5.79
6724	银华心质混合A	-0.05	-0.13	20.09	1.58	-2.26
6725	银华心质混合C	-0.05	-0.15	19.99	1.39	-2.60
6726	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.05	-0.36	6.25	0.57	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	鹏华鑫享稳健混合A	0.34	-0.13	4.07	2.88	2.61
4582	信诚新悦B	0.13	-0.13	1.31	-0.70	2.78
4583	银华心质混合A	-0.05	-0.13	20.09	1.58	-2.26
4584	大成景阳领先混合C	2.11	-0.14	9.25	-6.23	1.58
4585	国寿安保健康科学混合A	1.12	-0.14	9.92	-2.02	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	长城港股通价值精选混合C	1.26	0.76	20.09	8.73	12.02
2209	银华心兴三年持有期混合A	-0.05	-2.89	20.09	8.88	5.79
2210	银华心质混合A	-0.05	-0.13	20.09	1.58	-2.26
2211	红塔红土盛丰混合C	-0.43	1.35	20.08	21.24	27.00
2212	汇安量化先锋混合C	2.40	3.24	20.07	4.78	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	交银环球精选混合(QDII)	0.94	-1.04	3.24	1.58	12.97
4126	太平睿庆混合C	0.15	-0.55	3.79	1.58	8.37
4127	银华心质混合A	-0.05	-0.13	20.09	1.58	-2.26
4128	宝盈祥和9个月定开混合C	0.52	1.08	4.29	1.57	1.68
4129	东方红价值精选混合A	0.11	0.48	2.77	1.57	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 6310 位，低于同类基金平均水平
6308	鹏华优选成长混合A	1.84	-1.48	20.36	8.15	-2.26
6309	易方达科汇灵活配置混合	0.36	0.04	13.91	-3.53	-2.26
6310	银华心质混合A	-0.05	-0.13	20.09	1.58	-2.26
6311	工银绝对收益混合发起A	0.73	-0.95	-5.60	-2.50	-2.27
6312	永赢消费龙头智选混合发起A	0.54	-0.63	13.65	-10.88	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 6497 位，低于同类基金平均水平
6495	景顺长城优势企业混合C	-6.86	-9.18	0.00	-	-11.05
6496	长城久鑫A	-6.88	-17.35	-36.70	11.45	62.15
6497	银华心质混合A	-6.88	0.00	0.00	-	-12.68
6498	长盛航天海工混合A	-6.89	-23.47	-25.38	60.69	129.80
6499	泰康优势企业混合C	-6.89	-10.94	-27.29	-	-36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	银华清洁能源产业混合C	3.97	0.00	0.00	-	-9.28
3110	银华体育文化灵活配置混合C	5.02	0.00	0.00	-	-25.69
3111	银华心质混合A	-6.88	0.00	0.00	-	-12.68
3112	银华心质混合C	-7.25	0.00	0.00	-	-13.25
3113	英大碳中和混合A	-3.19	0.00	0.00	-	-14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	银华心选一年持有期混合A	-7.79	-0.86	0.00	-	-13.57
2997	银华心选一年持有期混合C	-8.16	-1.66	0.00	-	-14.52
2998	银华心质混合A	-6.88	0.00	0.00	-	-12.68
2999	银华心质混合C	-7.25	0.00	0.00	-	-13.25
3000	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	21.28	-11.45	0.00	-	-24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 7372 位，低于同类基金平均水平
7370	华夏汽车产业混合A	-10.56	0.00	0.00	-	-14.43
7371	华夏汽车产业混合C	-11.10	0.00	0.00	-	-15.34
7372	银华心质混合A	-6.88	0.00	0.00	-	-12.68
7373	银华心质混合C	-7.25	0.00	0.00	-	-13.25
7374	鹏华核心优势混合C	3.89	0.00	0.00	-	-8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	华商均衡成长混合A	5.66	-8.92	-36.24	-	-12.65
5463	易方达长期价值混合A	-0.74	4.47	-12.61	-	-12.67
5464	银华心质混合A	-6.88	0.00	0.00	-	-12.68
5465	融通先进制造混合C	-5.67	-25.34	0.00	-	-12.70
5466	易方达商业模式优选混合A	-0.91	3.78	-13.83	-	-12.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	18.15	6642.54	7.89%
宁德时代	300750	22.29	5614.63	6.67%
贵州茅台	600519	2.39	4177.72	4.96%
中航光电	002179	89.29	3887.87	4.62%
山西汾酒	600809	16.10	3524.13	4.19%
华海清科	688120	21.37	3459.79	4.11%
航天电器	002025	56.71	3171.49	3.77%
海尔智家	600690	89.51	2877.65	3.42%
泸州老窖	000568	18.76	2808.93	3.34%
中航沈飞	600760	53.21	2485.44	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.24	86.07%
消费者非必需品	0.19	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.65%
金融	0.12	1.40%
租赁和商务服务业	0.06	0.69%
工业	0.05	0.59%
农、林、牧、渔业	0.03	0.35%
住宿和餐饮业	0.03	0.33%
消费者常用品	0.03	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.877	0.864	0.860	0.874	0.885
累计净值(元)	0.877	0.864	0.860	0.874	0.885

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