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最新净值:1.5229 0.1357(9.78%)

累计净值:1.5229

更新时间:2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华心质混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张萍
基金规模:1.67亿元
    银华心质混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 10.61 -26.66 -4.71 4.96 19.16
混合型名次 25 7528 4591 1709 961
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.55 6402.64 8.26%
深南电路 002916 13.96 6392.28 8.25%
三环集团 300408 37.84 6316.16 8.15%
中际旭创 300308 4.86 6172.20 7.96%
中天科技 600522 100.89 6122.01 7.90%
亨通光电 600487 54.95 6008.23 7.75%
东山精密 002384 15.87 4163.49 5.37%
永鼎股份 600105 58.83 3969.85 5.12%
长飞光纤光缆 06869 17.65 3915.26 5.05%
德福科技 301511 27.16 3907.54 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.91 89.09%
信息技术 0.39 5.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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