银华心质混合A(017723)_最新动态

银华心质混合A017723YINHUA HEART HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4470 -0.0654(-4.32%)

累计净值：1.4470

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

银华心质混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张萍

基金规模：1.67亿元

银华心质混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.92	-18.04	-20.55	-4.91	13.22
混合型名次	7638	7507	6037	3388	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.82	69.08	57.85	-	44.70
混合型名次	1101	729	898	7519	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 7638 位，低于同类基金平均水平
7636	摩根领先优选混合A	-9.92	-18.52	-30.45	-34.95	-35.67
7637	摩根领先优选混合C	-9.92	-18.55	-30.55	-35.15	-35.96
7638	银华心质混合A	-9.92	-18.04	-20.55	-4.91	13.22
7639	银华心质混合C	-9.92	-18.06	-20.62	-5.08	12.88
7640	富荣福锦混合A	-9.93	-7.32	-21.89	-27.31	-39.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 7507 位，低于同类基金平均水平
7505	睿远成长价值混合A	-9.62	-18.02	-28.73	-19.52	-10.48
7506	华润元大核心动力混合A	-9.52	-18.04	-28.68	-26.68	-20.72
7507	银华心质混合A	-9.92	-18.04	-20.55	-4.91	13.22
7508	睿远成长价值混合C	-9.62	-18.05	-28.80	-19.68	-10.76
7509	银华心质混合C	-9.92	-18.06	-20.62	-5.08	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	广发聚鸿六个月持有期混合E	-8.25	-16.47	-20.55	-17.20	-15.15
6036	华夏行业混合(LOF)	-7.94	-12.63	-20.55	-16.93	-12.63
6037	银华心质混合A	-9.92	-18.04	-20.55	-4.91	13.22
6038	富国积极成长一年定期开放混合	-6.44	-11.93	-20.56	-15.95	-14.87
6039	华泰柏瑞激励动力混合A	-3.80	-7.95	-20.58	-6.59	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	融通医疗保健行业混合A	-6.45	-5.50	-9.30	-4.90	2.65
3387	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
3388	银华心质混合A	-9.92	-18.04	-20.55	-4.91	13.22
3389	长城中小盘混合C	-8.04	-17.16	-24.44	-4.92	27.64
3390	汇丰晋信慧悦混合	-0.84	-1.86	-2.76	-4.92	-7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
银华心质混合A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	银华卓信成长精选混合A	-10.58	-20.19	-31.23	-5.53	13.35
692	工银创业板两年定开混合C	-7.14	-13.32	-20.81	-4.40	13.33
693	银华心质混合A	-9.92	-18.04	-20.55	-4.91	13.22
694	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
695	达诚价值先锋灵活配置A	-4.40	-9.79	-20.41	-7.39	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	财通资管鑫逸混合E	10.83	36.04	23.78	-	19.60
1100	大摩主题优选混合	10.82	36.58	29.10	-11.18	353.21
1101	银华心质混合A	10.82	69.08	57.85	-	44.70
1102	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	10.79	17.47	19.37	-	14.49
1103	华商核心成长一年持有混合C	10.78	53.66	1.31	-	-29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	农银行业轮动混合C	17.20	69.13	66.37	-	67.52
728	工银价值成长混合A	24.21	69.10	55.66	-	31.49
729	银华心质混合A	10.82	69.08	57.85	-	44.70
730	华夏磐润两年定开混合A	-3.08	69.05	28.52	-	29.36
731	华泰保兴吉年丰C	17.56	69.03	41.89	-5.41	186.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	南方成长先锋混合C	11.76	42.26	57.90	-19.79	-6.52
897	长江新兴产业混合型发起式C	-3.43	47.77	57.89	-	31.46
898	银华心质混合A	10.82	69.08	57.85	-	44.70
899	汇添富先进制造混合A	-10.09	32.74	57.83	-	32.86
900	银华内需精选混合(LOF)	3.49	71.91	57.78	57.07	303.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 7519 位，低于同类基金平均水平
7517	华夏汽车产业混合A	-21.73	6.55	-7.46	-	-13.15
7518	华夏汽车产业混合C	-22.27	5.18	-9.21	-	-15.13
7519	银华心质混合A	10.82	69.08	57.85	-	44.70
7520	银华心质混合C	10.40	67.76	55.99	-	42.68
7521	鹏华核心优势混合C	57.41	108.52	118.74	-	93.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
银华心质混合A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	广发稳安混合C	-8.49	2.58	-8.85	-20.81	44.79
2670	富国睿利定期开放混合型发起式A	-3.60	12.00	13.67	4.48	44.70
2671	银华心质混合A	10.82	69.08	57.85	-	44.70
2672	鹏华创新动力混合(LOF)	-18.34	5.10	0.71	-12.10	44.62
2673	万家瑞盈A	-3.52	15.24	16.91	20.68	44.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.55	6402.64	8.26%
深南电路	002916	13.96	6392.28	8.25%
三环集团	300408	37.84	6316.16	8.15%
中际旭创	300308	4.86	6172.20	7.96%
中天科技	600522	100.89	6122.01	7.90%
亨通光电	600487	54.95	6008.23	7.75%
东山精密	002384	15.87	4163.49	5.37%
永鼎股份	600105	58.83	3969.85	5.12%
长飞光纤光缆	06869	17.65	3915.26	5.05%
德福科技	301511	27.16	3907.54	5.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	89.09%
信息技术	0.39	5.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5124	1.5676	1.5277	1.6063	1.6252
累计净值(元)	1.5124	1.5676	1.5277	1.6063	1.6252

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