我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1078994.64 83.78%
债券 3006.53 0.23%
银行存款和结算备付金 204105.15 15.85%
其他资产 1742.78 0.14%
资产总值:1287849.11万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 3230.00 106590.00 8.31%
美的集团 000333 1560.12 100627.95 7.85%
中国移动 600941 900.00 96750.31 7.54%
海尔智家 600690 3057.30 86766.22 6.77%
中国神华 601088 1600.00 70992.00 5.54%
中国核电 601985 6599.99 70355.89 5.49%
国投电力 600886 3800.00 69312.00 5.40%
山西汾酒 600809 270.00 56937.60 4.44%
长江电力 600900 1800.00 52056.00 4.06%
海信家电 000921 1599.96 51582.73 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.49 36.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.85 24.05%
采矿业 19.95 15.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.68 7.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 0.73%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 3600.00 105228.00 8.24%
中国移动 600941 971.49 102744.78 8.05%
山西汾酒 600809 400.00 98032.00 7.68%
美的集团 000333 1400.00 89908.00 7.04%
青岛啤酒 600600 985.44 82156.13 6.43%
贵州茅台 600519 45.00 76630.50 6.00%
中国核电 601985 6000.00 55140.00 4.32%
国投电力 600886 3000.00 45150.00 3.54%
海信家电 000921 1401.41 42630.88 3.34%
中国神华 601088 1055.13 41245.03 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.64 45.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.32 15.91%
采矿业 19.92 15.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.27 8.05%
交通运输、仓储和邮政业 5.97 4.67%
金融业 5.41 4.24%
批发和零售业 1.13 0.88%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 30.00 3006.53 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3006.53 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%