- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 46489.74 | -33128.94 | -206259.58 | -34841.05 | -168780.46 |
| 本期利润(万元) | 135298.03 | 110696.81 | -323061.88 | 34242.63 | -271705.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.45 | 0.37 | -1.00 | 0.11 | -0.83 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.74 | 0.00 | -22.90 | 0.00 | -17.66 |
| 期末可供分配利润(万元) | 546962.75 | 0.00 | 521630.48 | 0.00 | 586964.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.86 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.82 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1280320.87 | 1274759.30 | 1198093.21 | 1328271.72 | 1313481.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.36 | 4.27 | 3.90 | 4.18 | 4.07 |
| 本期净值增长率(%) | 11.52 | 0.00 | -20.47 | 0.00 | -17.11 |
| 累计净值增长率(%) | 792.18 | 0.00 | 699.99 | 0.00 | 733.79 |