资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32780.27 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2603.82 7.34%
其他资产 102.58 0.29%
资产总值:35486.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 146.42 3202.21 9.18%
吉比特 603444 7.54 3197.52 9.16%
巨人网络 002558 70.40 3047.58 8.73%
完美世界 002624 185.46 3039.69 8.71%
焦点科技 002315 51.92 2375.86 6.81%
三七互娱 002555 97.03 2289.91 6.56%
世纪华通 002602 119.28 2034.92 5.83%
鼎捷数智 300378 40.77 1845.25 5.29%
卓易信息 688258 20.54 1572.62 4.51%
金山办公 688111 4.79 1469.58 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.03 86.87%
文化、体育和娱乐业 0.25 7.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 196.85 5527.55 9.33%
巨人网络 002558 118.85 5369.64 9.06%
完美世界 002624 273.89 5247.73 8.86%
吉比特 603444 9.07 5154.03 8.70%
焦点科技 002315 69.80 3374.83 5.70%
金山办公 688111 8.16 2583.97 4.36%
华策影视 300133 248.35 2307.17 3.89%
鼎捷数智 300378 36.78 2050.49 3.46%
海天瑞声 688787 14.75 1903.50 3.21%
卓易信息 688258 24.65 1806.44 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.83 81.61%
文化、体育和娱乐业 0.59 9.87%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.60 60.83 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.83 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%