资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18588.99 86.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2744.82 12.79%
其他资产 124.92 0.58%
资产总值:21458.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 123.91 2013.54 9.63%
三七互娱 002555 105.95 1999.28 9.57%
吉比特 603444 5.54 1987.08 9.51%
卓易信息 688258 15.98 1894.58 9.06%
完美世界 002624 126.97 1576.97 7.55%
世纪华通 002602 110.20 1553.82 7.43%
华策影视 300133 140.11 991.98 4.75%
星辉娱乐 300043 216.19 940.43 4.50%
巨人网络 002558 31.71 873.91 4.18%
鼎捷数智 300378 24.14 871.45 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 75.39%
文化、体育和娱乐业 0.22 10.32%
租赁和商务服务业 0.07 3.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
完美世界 002624 143.29 2517.61 9.36%
三七互娱 002555 117.58 2517.39 9.36%
恺英网络 002517 141.75 2508.97 9.33%
吉比特 603444 6.90 2504.08 9.31%
卓易信息 688258 20.54 2186.10 8.13%
世纪华通 002602 119.28 1903.71 7.08%
焦点科技 002315 38.83 1549.32 5.76%
星辉娱乐 300043 216.19 1171.75 4.36%
中文在线 300364 41.91 1118.16 4.16%
华策影视 300133 140.11 1007.39 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06 76.57%
文化、体育和娱乐业 0.28 10.33%
租赁和商务服务业 0.07 2.70%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.60 60.83 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.83 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%