我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.34 |
-469.96 |
-15.75 |
-450.62 |
-148.41 |
| 本期利润(万元) |
1088.18 |
-659.48 |
337.18 |
-1755.54 |
-1161.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.17 |
0.09 |
-0.70 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
-46.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
515.71 |
0.00 |
847.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5741.95 |
5685.33 |
4613.81 |
3696.57 |
4286.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.10 |
1.32 |
1.30 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
-36.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.76 |
0.00 |
-36.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4253.03 |
2303.90 |
3062.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
27058.85 |
26708.23 |
43563.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
27058.85 |
26708.23 |
43563.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.74 |
32.12 |
54.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
5.35 |
9.02 |
| 资产总计(万元) |
31801.60 |
29300.95 |
47811.97 |
| 负债合计(万元) |
279.94 |
990.13 |
793.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
31521.66 |
28310.83 |
47018.82 |
| 未分配利润(万元) |
2956.02 |
6533.08 |
22498.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
7.55 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-2794.77 |
-3008.11 |
586.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2612.69 |
-8759.12 |
3006.29 |
| 其它收入(万元) |
103.87 |
445.17 |
290.20 |
| 收入合计(万元) |
-5298.64 |
-11314.51 |
3885.66 |
| 管理人报酬(万元) |
189.09 |
353.73 |
139.31 |
| 托管费(万元) |
31.52 |
58.95 |
23.22 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.04 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
238.74 |
438.41 |
167.97 |
| 利润总额(万元) |
-5537.39 |
-11752.93 |
3717.69 |
| 净利润(万元) |
-5537.39 |
-11752.93 |
3717.69 |
